Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés szerkezete
1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, a polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A költségvetés címrendje:
a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.
(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.
a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;
d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	3.020.340 ezer Ft
	ebből	működési célú bevételek	2.542.097 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	478.243 ezer Ft
  (2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele                          585.120 ezer Ft
  (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.605.460 ezer Ft
  azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvanezer forint.
 (4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.
4. § ((1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.268.553 ezer Ft
   ebből  működési célú kiadások	2.476.923 ezer Ft
          felhalmozási célú kiadások	791.630 ezer Ft   
 (2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka 
 	 144 461 ezer Ft	
 ebből	 működési tartalék	 19 692 ezer Ft	
 	 felhalmozási tartalék	 124 769 ezer Ft.	
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása                            336.907 ezer Ft
 (4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.605.460 ezer Ft
    azaz Hárommilliárd-hatszázötmillió-négyszázhatvanezer.”
 (5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.
5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a)	személyi juttatások előirányzat összesen 821.210 ezer Ft;
b)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 245.743 ezer Ft;
c)	dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 985.986 ezer Ft;
d)	ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 20.708 ezer Ft;
e)	egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 403.276 ezer Ft.
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.725 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével, 120.997 ezer forint betét megszüntetésével és 38.398 ezer Ft 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 271.733 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 127.047 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 186.340 ezer forint 
(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi megbontását az 1/5. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások intézményi megbontását az 1/7. melléklet, az Európai Uniós forrással megvalósuló fejlesztéseket az 1/7/1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-27. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek B oszlop 1-24. sor, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a 2/1/1. melléklet 1-24. sora, a közhatalmi bevételek részletezését a 2/2/2. melléklet, az önkormányzat működési és egyéb bevételeket a 2/2. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, részletezését az 1/4. melléklet, az önkormányzat működési támogatásainak részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet D oszlop 1-24. sor, 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. mellékletek D oszlop 1-24. sor, a polgármesteri hivatal működési és felhalmozási célú kiadások feladatonkénti megbontását a 2/1/1. melléklet D oszlop 1-24. sor, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/5. melléklet, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 2/6. melléklet tartalmazza.
6. § 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
	a) bevételi főösszege: 	3.297.394 ezer Ft
	b) kiadási főösszege:	3.297.394 ezer Ft    
 (2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:
      a) bevételi főösszege:                                            	329.485 ezer Ft
	b) kiadási főösszege:	329.485 ezer Ft     
     
7. §A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
	a) bevételi főösszege: 	532.628 ezer Ft
	b) kiadási főösszege:	532.628 ezer Ft    

8. §A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:	
	a) bevételi főösszege: 	139.742 ezer Ft
	b) kiadási főösszege:	139.742 ezer Ft 
9. § A Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:
a) bevételi főösszege: 
 	 	 284 004 ezer Ft	
b) kiadási főösszege: 
 	 	 284 004 ezer Ft.	
10. §   A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:	
	a) bevételi főösszege: 	359.380 ezer Ft
	b) kiadási főösszege:	359.380 ezer Ft  
3. Létszámkeret, cafeteria juttatás
11. § A költségvetési szervek létszámkerete 254,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.
12. § Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafetéria juttatás bruttó 200 000 Ft.
4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat
13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2015. évben esedékes összege 165 363 ezer forint. (6. melléklet).
(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 177 522 ezer forint. (7. melléklet).
5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja
14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.
(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek hatásköreik szerint gondoskodnak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségvállalásokat - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak -, csak a bevételek mértékéig lehet eszközölni.
(4) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben elfogadott bevételeiket túlteljesítik annak nagyságrendjével a költségvetési támogatásuk csökkentésre kerül.
(5) A költségvetés megállapított eredeti bevételi előirányzat 5%-os mértékű túlteljesítése esetén a többlet az Önkormányzatot illeti meg.
(6) Az államháztartáson kívülre engedélyezett támogatások, amennyiben annak előirányzata meghaladja a 10 millió forintot, a megállapodásokat úgy kell megkötni, hogy azok finanszírozása havi ütemezésben, míg az évközi elszámolások negyedévente történjenek. Kivételt képeznek ez alól a pályázathoz, pályázati önrészhez kapcsolódó támogatások, ezek finanszírozása egy összegben is történhet. A Hévíz Balaton Airport Kft. finanszírozása legfeljebb három részletben engedélyezett.
7. A költségvetési szervek gazdálkodása
16. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyeket zárolja. A zárolt álláshely betöltéséhez a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes engedélyét köteles kérni.
(6) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámából egy fő technikai létszámot (dajka) 2015. április 1-jétől átcsoportosít a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény bölcsődei feladatok ellátására. A Képviselő-testület elrendeli a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítői feladatokat ellátó munkavállalók közül egy fő létszám leépítését 2015. július 1-jétől, valamint a nyugdíjba vonuló munkatárs létszámának zárolását.
(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezett, ezen kívül jutalomra felhasználható az évközben keletkezett bérmaradvány.
17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról eredeti bizonylatról készített másolattal, összesített kimutatás készítéssel együtt a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve kell elszámolni.
(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:
a) jégpálya üzemeltetése 6420 ezer forint;
b) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 11 250 ezer forint;
c) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4375 ezer forint;
d) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5875 ezer forint;
e) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6250 ezer forint;
f) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3063 ezer forint;
g) aggregátor üzemeltetése 1600 ezer forint;
h) Illyés Iskola alsó tagozatos gyerekek úszásoktatása 500 ezer forint;
i) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13 000 ezer forint;
j) köztéri szökőkutak karbantartása 3000 ezer forint.
(3) Gróf I Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok:
a) 2015. évi rendezvényterv megvalósítása 140 000 ezer forint;
b) önkormányzati marketing feladatokhoz 2000 ezer forint;
c) nyomdaköltség 10 000 ezer forint;
d) Rózsakert bérleti díja 4000 ezer forint;
e) Rózsakert közüzemi kiadásai 3800 ezer forint;
f) kiállítások szervezéséhez útiköltség 600 ezer forint;
g) szerzői jogdíj (rendezvényekhez) Artisjus 3000 ezer forint;
h) épületüzemeltetés (tűzjelző, lift, füstablak) 1332 ezer forint;
i) rendezvények felelősség biztosítása 800 ezer forint;
j) Díszítő Szakkör működési kiadásai 300 ezer forint.
19. § (1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.
(2) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást a negyedévet követő hó 10-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.
20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezető köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani. A rendeletmódosítást a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésre terjeszti be.
(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.
(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani.
8. A polgármester hatásköre
21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5000 ezer forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A polgármestert az átmenetileg - a saját forrásból származó felhalmozási és működési célú bevételekből, valamint a még felhasználásra nem került felhalmozási és működési célú kiadásokból - szabad pénzeszközökért egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapírt vagy pénzintézeti garanciával rendelkező értékpapírt vásárolhat, vagy rövidlejáratú betétként lekötheti a számlavezető banknál. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozási célú előirányzat módosítás jogkörét gyakorolja.
(5) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(6) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.
9. A bankszámlavezetés rendje
22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
10. Követelésről lemondás
23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:
a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé válik (rokkant);
c) csődegyezség esetén.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői félévente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.
11. Egyes eljárások sajátos szabályai
25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.
26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást - a jegyző által meghatározottak szerint - 2016. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.
27. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármesternek a rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletében jóváhagyottaknak megfelelően e rendeletbe beépültek.
12. Vegyes rendelkezések
28. § (1) Az intézmények használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót.
29. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését következő napon lép hatályba, és hatályba lépésével a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
30. §
 dr. Tüske Róbert
jegyző	 Papp Gábor
polgármester	
1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg 
 	 ezer forint 	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	 	 	 0	  1. Személyi juttatások (K1)	 515 996	 313 951	 829 947	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	 946 483	 73 603	 1 020 086	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 148 803	 100 161	 248 964	
 4	  1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	 0	 0	 0	  3. Dologi kiadások (K3)	 429 348	 607 926	 1 037 274	
 5	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	 36 911	 23 872	 60 783	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 	  	 	 	 	
 7	  2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	 112 000	 0	 112 000	  	 	 	 	
 8	  2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	 64 851	 291 912	 356 763	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	 6 931	 18 237	 25 168	
 9	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	 	 	  	
 10	  3. Közhatalmi bevételek (B3)	 267 256	 821 064	 1 088 320	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506)	 11 080	 61 627	 72 707	
 11	  	 0	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	 299 361	 19 037	 318 398	
 12	 	 	 	 	  elvonások, befizetések (K502)	 1 285	 752	 2 037	
 13	  4. Működési bevételek (B4)	 158 369	 193 311	 351 680	  működési célú tartalék (K513)	 	 1 107	 1 107	
 14	 	 	 	 	  általános tartalék (K513)	 10 160	 8 425	 18 585	
 15	  5. Felhalmozási bevételek (B5)	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)	 	 	 	  	 	 	  	
 17	  5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)	 	 1 358	 1 358	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 1 422 964	 1 131 223	 2 554 187	
 18	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	 1 987	 167	 2 154	  	 	 	  	
 19	  5.4. Részesedések értékesítése (B54)	 	 2 000	 2 000	 Felhalmozási kiadás 	 	 	  	
 20	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	 	 	  6. Beruházások (K6)	 319 261	 476 153	 795 414	
 21	 	 	 	 	  7. Felújítások (K7)	 0	 14 850	 14 850	
 22	  6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	 35	 0	 35	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	 	 	 0	
 23	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 	 0	 3 701	 3 701	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84)	 2 576	 0	 2 576	
 24	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	 9 482	 7 391	 16 873	
 25	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 1 409 054	 1 111 850	 2 520 904	  felhalmozási célú tartalék (K513)	 110 000	 14 769	 124 769	
 26	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 178 838	 299 138	 477 976	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 441 319	 513 163	 954 482	
 27	  Költségvetési bevételek összesen:	 1 587 892	 1 410 988	 2 998 880	 Költségvetési kiadások összesen:	 1 864 283	 1 644 386	 3 508 669	
 28	 	 	 	 	  	 	 	  	
 29	 Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	 -311 477	 -235 219	 -546 696	  	 	 	  	
 30	 	 	 	 	  	 	 	  	
 31	  8. Finanszírozási célú bevételek (B8)	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások (K9)	 	 	  	
 32	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	 	 	  	
 33	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B11)	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	 	  	
 34	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12)	 	 0	 0	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	 	 	  	
 35	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	 	  	
 36	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 311 477	 114 248	 425 725	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	 	  	
 37	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	 	  	
 38	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	 35 086	 1 821	 36 907	
 39	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	 	 	  	
 40	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	 	 	 	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	 	  	
 41	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	 	 	 	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	 	  	
 42	  8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	 0	 120 971	 120 971	  9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	 	  	
 43	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	 	 	  	
 44	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	 	  	
 45	 Finanszírozási bevétel összesen	 311 477	 235 219	 546 696	 Finanszírozási kiadások összesen 	 35 086	 1 821	 36 907	
 46	 Bevételek összesen	 1 899 369	 1 646 207	 3 545 576	 Kiadások összesen 	 1 899 369	 1 646 207	 3 545 576	
 	
1/1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg 
 ezer forint 	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  1. Személyi juttatások	 515 996	 313 951	 829 947	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 	 946 483	 73 603	 1 020 086	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 	 148 803	 100 161	 248 964	
 4	  1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12) 	 0	 0	 0	  3. Dologi kiadások 	 429 348	 607 926	 1 037 274	
 5	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 	 36 911	 23 872	 60 783	  	 0	 	  	
 6	  3. Közhatalmi bevételek 	 267 256	 821 064	 1 088 320	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	 6 931	 18 237	 25 168	
 7	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások 	 0	 	  	
 8	  4. Működési bevételek 	 158 369	 193 311	 351 680	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 	 11 080	 61 627	 72 707	
 9	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre 	 299 361	 19 037	 318 398	
 10	 	 	 	 	  elvonások, befizetések	 1 285	 752	 2 037	
 11	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 35	 0	 35	  működési célú tartalék 	 0	 1 107	 1 107	
 12	 	 	 	 	  általános tartalék 	 10 160	 8 425	 18 585	
 13	 	 	 	 	  	 0	 	  	
 14	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 1 409 054	 1 111 850	 2 520 904	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 1 422 964	 1 131 223	 2 554 187	
 15	 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  Költségvetési bevételek összesen:	 1 409 054	 1 111 850	 2 520 904	 Költségvetési kiadások összesen:	 1 422 964	 1 131 223	 2 554 187	
 17	 	 	 	 	  	 	 	  	
 18	 Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	 -48 996	 -21 194	 -70 190	  	 	 	  	
 19	 Működési költségvetési bevétel terhére felhalmozás finanszírozása 	 	 	 0	  	 	 	  	
 20	 	 	 	 	  	 	 	  	
 21	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 22	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 23	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól 	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	  	
 24	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési 	 	 	 0	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 25	  8.1.3. Maradvány igénybevétele 	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 26	  8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele 	 311 477	 114 248	 425 725	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 27	  előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása 	 -262 481	 -114 248	 -376 729	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	 	  	
 28	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 35 086	 1 821	 36 907	
 29	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 30	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 	 	 	 	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	  	
 31	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	 	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	  	
 32	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 33	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 0	 21 194	 21 194	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 34	  8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	 	  	
 35	 Finanszírozási bevétel összesen	 48 996	 21 194	 70 190	 Finanszírozási kiadások összesen 	 35 086	 1 821	 36 907	
 36	 	 	 	 	  	 	 	  	
 37	 	 	 	 	  	 	 	  	
 38	 Bevételek összesen	 1 458 050	 1 133 044	 2 591 094	 Kiadások összesen 	 1 458 050	 1 133 044	 2 591 094	
 	
1/2. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg 
 ezer forint	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	  	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	 	 	 	 	  	 	 	  	
 3	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 	  	 	 	  	
 4	  2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	 112 000	 0	 112 000	  	 	 	  	
 5	  2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	 64 851	 291 912	 356 763	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 6	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások 	 319 261	 476 153	 795 414	
 7	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  7. Felújítások 	 0	 14 850	 14 850	
 8	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 0	 1 358	 1 358	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 0	 0	 0	
 9	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 	 1 987	 167	 2 154	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 	 2 576	 0	 2 576	
 10	  5.4. Részesedések értékesítése 	 0	 2 000	 2 000	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 	 9 482	 7 391	 16 873	
 11	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 0	 	 	  felhalmozási célú tartalék 	 110 000	 14 769	 124 769	
 12	 	 0	 	 	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 441 319	 513 163	 954 482	
 13	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 	 0	 3 701	 3 701	  	 	 	  	
 14	 	 	 	 	  	 	 	  	
 15	 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 178 838	 299 138	 477 976	  	 	 	  	
 17	  Költségvetési bevételek összesen:	 178 838	 299 138	 477 976	 Költségvetési kiadások összesen:	 441 319	 513 163	 954 482	
 18	 	 	 	  	 	 	 	  	
 19	 Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	 -262 481	 -214 025	 -476 506	 	 	 	  	
 20	 	 	 	  	 	 	 	  	
 21	 	 	 	 	  	 	 	  	
 22	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 23	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 24	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól 	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	  	
 25	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 0	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 26	  8.1.3. Maradvány igénybevétele 	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 27	  8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 	 	 	 0	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 28	  előző évi működési kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása 	 262 481	 114 248	 376 729	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	 	  	
 29	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 	 	  	
 30	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 31	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 	 	 	 	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	  	
 32	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	 	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	  	
 33	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 34	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 99 777	 99 777	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 35	  8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	 	  	
 36	 Finanszírozási bevétel összesen	 262 481	 214 025	 476 506	 Finanszírozási kiadások összesen 	 0	 0	 0	
 37	 Bevételek összesen	 441 319	 513 163	 954 482	 Kiadások összesen 	 441 319	 513 163	 954 482	
 	
1/3. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi önkormányzatok működési támogatásai
 adatok Ft-ban	
 	 2015. évi várható bevétel	
 Támogatás jogcíme	 létszám	 mutató	 Fajlagos összeg Ft/fő	 Hozzájárulás Ft-ban	
 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	 	 	 	 	
 a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	 4 865	 18,69	 4 580 000	 85 600 200	
 b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	 	 	 	 	
 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2014. évi naturális adatot figyelembe véve)	 	 	 22 300 Ft/ha	 8 328 800	
 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (2014. évi naturális adatot figyelembe véve)	 	 57 km	 320 000 Ft/Km	 18 272 000	
 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	 	 19,638 m2	 69 Ft/m2	 1 355 022	
 bd) közutak fenntartásának támogatása	 	 	 227 000 Ft/km	 6 369 620	
 c) egyéb önkormányzati feladatok	 4 865	 	 2 700	 13 135 500	
 beszámítás	 	 	 	 -13 135 500	
 egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 	 	 	 	 0	
 d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	 10	 	 2 550 Ft/fő	 25 500	
 beszámítás	 	 	 	 -25 500	
 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	 	 	 	 0	
 e) üdülőhelyi feladatok támogatása 	 	 487 729 000	 1,55	 755 979 950	
 beszámítás	 	 	 	 -98 054 262	
 üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után	 	 	 	 657 925 688	
 5. 2014.évról áthúzódó (decemberi) bérkompenzáció 	 	 	 	 	
 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	 	 	 	 	
 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	 	 	 	 	
 - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó	 	 13,10	 4 152 000	 36 260 800	
 - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó	 	 13,10	 4 152 000	 18 130 400	
 - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege 	 	 13,10	 35 000	 458 500	
 - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó	 	 10	 1 800 000	 12 000 000	
 - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó	 	 10	 1 800 000	 6 000 000	
 2. Óvodaműködtetési támogatás 	 	 	 	 	
 - óvodaműködtetési támogatás 8 hó	 	 142	 70 000	 6 626 667	
 - óvodaműködtetési támogatás 4 hó	 	 142	 70 000	 3 313 333	
 4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 	 	 	 	 0	
 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 	 	 	 	 	
 - Alapfokozatú végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása	 	 	 	 	
 - II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása 	 	 5	 352 000 Ft/11hó	 1 760 000	

 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	 	 	 	 	
 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)	 	 	 	 0	
 2. Települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása 	 	 	 	 	
 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	 	 	 	 	
 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	 	 	 	 	
 3. aa) szociális és gyermekjóléti alapfeladat családsegítés 	 4 865	 0,9730	 3 950 000	 1 921 675	
 3. aa) szociális és gyermekjóléti alapfeladat gyerekjóléti szolgálat 	 4 865	 0,9730	 3 950 000	 1 921 675	
 b) Gyermekjóléti Központ 	 	 	 	 	
 c) Szociális étkeztetés	 	 80	 55 360	 4 428 800	
 d) Házi segítségnyújtás 	 	 55	 145 000	 7 975 000	
 f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	 	 23	 109 000	 2 507 000	
 g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	 	 	 	 0	
 h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	 	 	 	 0	
 j) Gyermekek napközbeni ellátása	 	 	 	 	
 ja) Bölcsődei ellátás	 	 	 	 0	
 Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek	 	 	 	 0	
 Bölcsődei ellátás (nincs fogyatékos, hátrányos helyzetű és 3H-s)	 	 13	 494 100	 6 423 300	
 l) Gyermekek átmeneti intézményei (helyettes szülői ellátás)	 	 	 	 0	
 4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok (52 fő+5 fő demens)	 	 	 	 	
 a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	 	 15	 2 606 040	 39 090 600	
 b) intézmény üzemeltetési támogatás (2014. évi módosítotti ktgvetés adata)	 	 	 	 37 834 000	
 5. Gyermek étkeztetés támogatása	 	 	 	 	
 a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	 	 12,33	 1 632 000	 20 122 560	
 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2014. évi módosított ktgvetés adata)	 	 	 	 7 038 795	
 6. Szociális ágazati pótlék	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	 	 	 	 	
 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	 	 	 	 	
 d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása 	 5 546	 4 865	 1 140	 	
 	 	 	 	 	
 V. Beszámítás összege összesen -111 215 262 Ft 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 Állami hozzájárulás összesen:	 	 	 	 991 664 435	
1/4. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről 
 	 ezer forintban	
 Sor-
szám	 Megnevezés	 2015. évi bevételi előirányzat 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 	 Hévíz Város Önkormányzat 	 	 	  	
 1	 Állami támogatás	 	 	 0	
 2	 Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 	 930 055	 72 656	 1 002 711	
 3	  Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	 779 008	 	 779 008	
 4	  Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	 85 969	 	 85 969	
 5	  T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 	 47 542	 72 656	 120 198	
 6	  Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	 4 220	 	 4 220	
 7	  Szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék	 7 360	 	 7 360	
 8	  Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	 5 956	 	 5 956	
 9	 Egyéb központi támogatás	 0	 	 0	
 10	 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	 16 428	 	 16 428	
 11	 Elszámolásból származó bevételek	 	 947	 947	
 	 	 	 	 	
 12	 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 	 3 266	 0	 3 266	
 13	 Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:	 	 	  	
 14	 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja 	 0	 	 0	
 15	  2015. évi bérkompenzáció	 1 466	 	 1 466	
 	 	 	 	 	
 16	 Szociálpolitikai juttatások állami támogatása 	 0	 	 0	
 17	 Óvodáztatási támogatás	 500	 	 500	
 18	 Szociális nyári gyermekétkeztetés	 0	 	 0	
 19	 Gyermekvédelmi kedvezmény	 1 300	 	 1 300	
 	 	 	 	 	
 20	 Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	 14 042	 0	 14 042	
 21	  Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	 4 269	 	 4 269	
 22	  Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	 311	 	 311	
 23	  Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi tartozások 	 0	 	 0	
 24	  - Felsőpáhok Község Önkormányzata 	 633	 	 633	
 25	  - Sármellék Község Önkormányzata	 5 150	 	 5 150	
 26	  - Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj 	 196	 	 196	
 27	 2015. évi családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás állami támogatás átvétel	 	 	  	
 28	  - Alsópáhok Község Önkormányzat	 1 095	 	 1 095	
 29	  - Cserszegtomaj Község Önkormányzat	 2 388	 	 2 388	
 	 	 	 	 	
 30	 Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány elvonása	 	 9 065	 9 065	
 31	 Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334	 	 0	 0	
 32	 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	 	 	 0	
 	 	 	 	 	
 33	 Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	 17 308	 9 065	 26 373	
 	 	 	 	 	
 34	 Hévíz Város Önkormányzat Áht-n kívüli végleges pénzeszk. átvétel: 	 35	 	 35	
 35	 DRV Zrt. 2013. évi lakossági víz- csatorna szolg. állami tám kamatkülönbözet	 35	 	 35	
 	 	 	 	 	
 36	 Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	 963 826	 82 668	 1 046 494	
 	 	 	 	 	
 37	 GAMESZ	 	 	  	
 38	 Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ	 	 5 130	 5 130	
 39	 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	 	 142	 142	
 40	 Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-n belülről összesen:	 0	 5 272	 5 272	
 41	 GAMESZ mindösszesen:	 0	 5 272	 5 272	
 	 	 	 	 	
 42	 Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény	 	 	  	
 43	 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 	 	 	  	
 44	 Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	 10 362	 	 10 362	
 45	 Társadalombizt. alap tám. Csecsemő védőnői ellátás 	 8 820	 	 8 820	
 46	 Társadalombizt. alap iskolaegészségügy	 421	 	 421	
 47	 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	 	 2 791	 2 791	
 48	 Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ	 	 6 744	 6 744	
 49	 Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-n belülről összesen:	 19 603	 9 535	 29 138	
 50	 Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	 19 603	 9 535	 29 138	
 	 	 	 	 	
 51	 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. 	 36 911	 23 872	 60 783	
 52	 Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel	 	 	  	
 	 	 	 	 	
 53	 Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	 983 429	 97 475	 1 080 904	
 	
1/5. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek
 ezer Ft	
 Sor- 
szám	 Megnevezés	 2015. évi bevételi előirányzat 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Felhalmozási bevételek	 	 	  	
 	 	 	 	 	
 2	 Hévíz Város Önkormányzat 	 	 	  	
 3	 Tárgyi eszközök értékesítése	 	 	  	
 4	 Ingatlanértékesítés	 0	 1 358	 1 358	
 5	 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	 520	 167	 687	
 6	 Gépkocsiértékesítés 	 587	 0	 587	
 7	 Gépjármű várakozóhely megváltás	 	 	  	
 8	 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	 1 107	 1 525	 2 632	
 	 	 	 	 	
 9	 Részesedések érétkesítése	 	 	  	
 10	 Danubius részvények értékesítése	 	 2 000	 2 000	
 11	 Részesedések érétkesítése összesen:	 0	 2 000	 2 000	
 	 	 	 	 	
 12	 Állami támogatás felhalmozási célra	 	 	  	
 13	 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányz. fejl. tám.	 112 000	 	 112 000	
 14	 Állami támogatás felhalmozási célra összesen:	 112 000	 	 112 000	
 	 0	 	 	  	
 15	 IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20	 	 17 065	 17 065	
 16	 Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. 
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	 	 158 360	 158 360	
 17	 Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése 
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	 29 162	 	 29 162	
 18	 Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése 
KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	 35 689	 	 35 689	
 19	 Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187	 	 3 799	 3 799	
 20	 Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	 	 22 585	 22 585	
 21	 Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése KEOP-5.7/0/15-2015-077	 	 90 103	 90 103	
 	 	 	 	 	
 22	 Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	 64 851	 291 912	 356 763	
 	 	 	 	 	
 23	 Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:	 	 	  	
 24	 Római Katolikus Egyházközösség 	 	 3	 3	
 25	 Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:	 	 3	 3	
 	 	 	 	 	
 26	 Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	 64 851	 291 915	 356 766	
 	 	 	 	 	
 27	 Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés	 	 	  	
 28	 Lakásépítési kölcsön visszatérülés	 	 3 698	 3 698	
 29	 Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	 0	 3 698	 3 698	
 	 	 	 	 	
 30	 Hévíz Város Önkormányzat felhalmozási bevétel mindösszesen:	 177 958	 299 138	 477 096	
 	 	 	 	 	
 31	 TASZII felhalmozási bevétel:	 	 	 	
 32	 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)	 880	 	 880	
 33	 TASZII felhalmozási bevétel összesen:	 880	 0	 880	
 	 	 	 	 	
 34	 Hévíz Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek mindösszesen:	 178 838	 299 138	 477 976	
 	
1/6. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat 
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre
 	 ezer forintban	
 Sor-
szám	 Megnevezés	 2015. évi előirányzat 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Hévíz Város Önkormányzata 	  	 	  	
 2	 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 	  	 	  	
 3	 Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda	  	 	  	
 4	 Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére	  	 24 241	 24 241	
 5	 Alsópáhok részére	  	 27 321	 27 321	
 6	 Hévízi Rendőrörs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	 2 500	 	 2 500	
 7	 Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra	 4 500	 	 4 500	
 8	 Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség	  	 600	 600	
 9	 Bursa Hungarica ösztöndíj 	 2 980	 	 2 980	
 10	 Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre 	 1 100	  	 1 100	
 11	 Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása 	  	 400	 400	
 	 	 	 	 	
 12	 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	 11 080	 52 562	 63 642	
 	 	 	 	 	
 13	 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 	  	 	  	
 14	 Hévíz Sportkör 	 118 395	 	 118 395	
 15	 Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	 8 687	 	 8 687	
 16	 Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	 50 000	 	 50 000	
 17	 Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	 70 000	 	 70 000	
 18	 Hévíz Balaton Airport Kft. 	 50 000	 	 50 000	
 19	 Pro Minoritate Csángó Bál támogatása 	  	 200	 200	
 20	 DRV-nek pénzeszköz átadás 	 2 279	 	 2 279	
 21	 Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)	  	 0	 0	
 22	 Új Színpad Kulturális Egyesület 	  	 5 000	 5 000	
 23	 Musica Antiqua Együttes Baráti Köre	  	 2 050	 2 050	
 24	 Hévízi Szobakiadók Szövetsége 	  	 4 000	 4 000	
 25	 Hévízi Tiszta Forrás Dalkör 	  	 310	 310	
 26	 Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület	  	 500	 500	
 27	 Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság	  	 1 000	 1 000	
 28	 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása 	  	 127	 127	
 31	 Református Egyházkerület Pápa	  	 1 000	 1 000	
 32	 Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület	  	 300	 300	
 33	 Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány	  	 400	 400	
 34	 Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület	  	 100	 100	
 35	 Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány	  	 300	 300	
 36	 Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	  	 2 000	 2 000	
 37	 Polgárőr Egyesület Alsópáhok	  	 500	 500	
 38	 Hévízi Római Katolikus Egyházközösség	  	 1 150	 1 150	
 39	 Egyesület a Marketing Oktatásért Kutatásért	  	 100	 100	
 40	 Felosztható keret 	  	 0	 0	
 41	 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	 299 361	 19 037	 318 398	

 42	 Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	 11 080	 52 562	 63 642	
 43	 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	 299 361	 19 037	 318 398	
 	 	 	 	 	
 44	 Működési célú támogatások mindösszesen 	 310 441	 71 599	 382 040	
 	
1/7. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai
 ezer forintban	
 Sor-
szám	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	
 	 	 	 Beruházás 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Megnevezés	 fejlesztés státusza	 Nettó	 ÁFA	 Bruttó	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Hévíz Város Önkormányzat	 	 	 	 	 	  	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 I. 	 Immateriális javak 	 	 	 	 	 	  	
 1.	 Hévíz város településfejlesztési koncepciója (Hübner)	 áthúzódó	 4 140	 1 118	 5 258	 5 258	  	
 2.	 Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)	 	 440	 119	 559	 559	  	
 3.	 Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)	 	 0	 0	 0	 0	  	
 4.	 Közösségi közlekedés fejlesztése (Webmárk)	 	 0	 0	 0	 0	  	
 5.	 Bibó G. energetika korszerűsítése (Webmárk)	 	 390	 105	 495	 495	  	
 6.	 Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)	 	 732	 198	 930	 930	  	
 7.	 Héviz.hu honlap szerkesztése	 	 7 900	 2 133	 10 033	 	 10 033	
 8.	 Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése 	 	 11 050	 2 984	 14 034	 	 14 034	
 9.	 Hévíz Város sportkoncepciója	 	 4 500	 1 215	 5 715	 5 715	  	
 10.	 Gyógyhelyfejlesztés stratégia 	 	 4 724	 1 276	 6 000	 6 000	  	
 11.	 Turisztikai hatáselemző tanulmány (Hévíz-Balaton Airport Kft. és repülőtér gazdasági helyzetéről)	 	 300	 81	 381	 	 381	
 12.	 „Korok-Borok” bemutató épület belső ép. szellemi termék	 	 858	 232	 1 090	 	 1 090	
 13.	 Korok-Borok bemutató épület belső ép. interaktív számítógép immateriális jav.	 	 68	 18	 86	 	 86	
 14.	 „Hévíz évezredei” régészeti kiállítás (katalógus szerkesztés)	 	 595	 161	 756	 	 756	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Immateriális javak összesen 	  	 35 697	 9 640	 45 337	 18 957	 26 380	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 II.	 Felújítás	 	 	 	 	 	  	
 1.	 Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje	 	 11 693	 3 157	 14 850	 	 14 850	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Felújítás összesen 	  	 11 693	 3 157	 14 850	 0	 14 850	

 III. 	 Ingatlan beruházások 	 	 	 	 	 	  	
 1/1	 „Korok-Borok” Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	 áthúzódó	 1 130	 305	 1 435	 	 1 435	
 1/2	 „Korok-Borok” Egregy városrészben bemutató épület építése	 áthúzódó	 139 495	 0	 139 495	 	 139 495	
 1/4	 „Korok-Borok” Egregy bemutató épület belső építészet 	 új induló 	 7 251	 1 958	 9 209	 	 9 209	
 1/5	 „Korok-Borok” Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása 	 új induló 	 83 149	 22 451	 105 600	 105 600	  	
 1/6	 „Korok-Borok” Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor 	 új induló 	 0	 0	 0	 	 0	
 1/7	 „Korok-Borok” Egyregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	 új induló 	 280	 76	 356	 356	  	
 1/8	 „Korok-Borok” Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	 áthúzódó	 18 423	 0	 18 423	 18 423	  	
 1/9	 „Korok-Borok” Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj 	 áthúzódó	 392	 106	 498	 498	  	
 1/10	 „Korok-Borok” Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáil (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.) 	 új induló 	 5 512	 1 488	 7 000	 3 000	 4 000	
 1/11	 „Korok-Borok” kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése) 	 új induló 	 13 385	 3 615	 17 000	 	 17 000	
 1/12	 „Korok-Borok” Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mérnöki Iroda)	 áthúzódó	 405	 109	 514	 	 514	
 1/13	 „Korok-Borok” Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítás (ZalaArt Építészeti Iroda)	 áthúzódó	 300	 81	 381	 381	  	
 1/14	 Hévíz 2065. hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	 új induló	 7 500	 	 7 500	 	 7 500	
 1/15	 Hévíz 2102 hrsz-ú terület megvásárlása parkolók építéséhez	 új induló	 7 000	 	 7 000	 	 7 000	
 2/1	 Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése (Pince Stúdió)	 áthúzódó	 1 250	 338	 1 588	 1 588	  	
 2/2	 Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs) + trapéz lemezburkolat és kapcs. munkák	 áthúzódó	 28 460	 7 685	 36 145	 36 145	  	
 2/3	 Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	 új induló 	 0	 0	 0	 	 0	
 3	 Egregyi utca páros oldal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	 új induló 	 15 748	 4 252	 20 000	 20 000	  	
 4	 Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése 	 áthúzódó	 14 950	 1 489	 16 439	 16 439	  	
 5	 Senior játszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	 új induló 	 2 469	 667	 3 136	 3 136	  	
 6/1	 Közösségi közlekedés fejlesztése alpályaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.) 	 áthúzódó	 16 365	 353	 16 718	 16 718	  	
 6/2	 Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj 	 áthúzódó	 2 250	 608	 2 858	 2 858	  	
 6/3	 Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása 	 áthúzódó	 0	 0	 0	 0	  	
 6/4	 Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU )	 áthúzódó	 22 029	 0	 22 029	 22 029	  	
 6/5	 Buszpályaudvar beruházás előkészítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlása	 új induló 	 9 000	 0	 9 000	 9 000	  	
 7	 Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/106)	 áthúzódó	 5 597	 1 511	 7 108	 	 7 108	
 8	 Árpád u. temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület tervezése	 új induló 	 169	 	 169	 	 169	
 9	 Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása 	 új induló 	 1 181	 319	 1 500	 1 500	  	
 10	 Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP--4.10.0/N/14-2014-0334	 új induló 	 21 165	 5 715	 26 880	 	 26 880	
 11	 Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	 új induló 	 1 400	 	 1 400	 	 1 400	
 12	 Naperőmű telepítés előkészítése 	 új induló 	 8 661	 2 339	 11 000	 	 11 000	
 13	 Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés 	 áthúzódó	 120	 33	 153	 	 153	
 14	 Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	 áthúzódó	 393	 98	 491	 491	  	
 15	 Parkoló Iroda kialakítása	 új induló 	 5 169	 1 395	 6 564	 6 564	  	
 16	 Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztés KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	 új induló 	 88 223	 23 821	 112 044	 	 112 044	
 17	 Fontana Filmszínház és Festetics Gy Muzeális Gyűjtemény épületének energetikai korszerűsítése (tervezés + műszaki ell. díja)	 új induló 	 1 233	 333	 1 566	 	 1 566	
 18	 Orvosi rendelő és ügyeleti épületrész új villámvédelmi rendszer kiépítése	 új induló 	 750	 203	 953	 953	  	
 19.1	 Városfejlesztési stratégia alapján tervezési fa.(Busz pu áttelepítése, Gyógyhelyi főtér kialakítása, stb..)	 új induló 	 8 661	 2 339	 11 000	 11 000	  	
 19.2	 Gyógyhelyi főtér kialakítása projekt 	 új induló 	 3 150	 850	 4 000	 4 000	  	
 20.	 Adósságkonszolidációban nem részesült települési. önk. fejlesztési feladatok előkészítése	 új induló 	 1 575	 425	 2 000	 2 000	  	
 21.	 Rákóczi u. és Erzsébet királyné utca út és járda garanciális javítás műszaki ellenőri díj	 új induló 	 385	 104	 489	 489	  	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Ingatlan beruházások összesen 	  	 544 575	 85 066	 629 641	 283 168	 346 473	

 IV. 	 Gépek berendezések és felszerelések 	 	 	 	 	 	  	
 1	 Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak 	 	 531	 143	 674	 	 674	
 2	 Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje	 	 0	 0	 0	 	 0	
 3.	 Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők) 	 új induló 	 0	 0	 0	 	 0	
 4.	 Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	 áthúzódó	 0	 0	 0	 	 0	
 5.	 2 db defibrillátor készülék vétele	 áthúzódó	 4 646	 1 254	 5 900	 	 5 900	
 6.	 Értékhatár alatti eszközbeszerzés	 új induló 	 197	 53	 250	 	 250	
 7.	 „Korok-Borok” Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	 áthúzódó	 70	 19	 89	 	 89	
 8.	 „Korok-Borok” Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	 új induló 	 8 000	 2 160	 10 160	 	 10 160	
 9.1	 Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása 	 áthúzódó	 5 000	 1 350	 6 350	 6 350	  	
 9.2	 Közösségi közlekedés alpályaudvar védelme egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kerítés)	 áthúzódó	 519	 33	 552	 552	  	
 10.	 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok+ parkolóiroda mobil+fényképezőgép+gkvezető mobil)) 	 új induló 	 559	 150	 709	 122	 587	
 11.	 HEBI gépjárműbe GPS berendezés és telefon beszerzés 	 új induló 	 300	 81	 381	 	 381	
 12.	 Senior játszótér egyéb tárgyi eszköz beszerzés	 új induló 	 531	 143	 674	 674	  	
 13.1	 „Korok-Borok” Egregy bemutató épület berendezési 2 db párátlanító berendezés	 új induló 	 130	 35	 165	 	 165	
 13.2	 Korok-Borok Egregy bemutató épület számtechn.: projektorhoz konsol ta:102358	 új induló 	 22	 6	 28	 	 28	
 13.3	 Korok-Borok Egregy bemutató épület belső ép egyéb tárgyi esz besz (vitrinek, posztamansek, grafikák stb.) ta:1022069	 új induló 	 11 522	 3 111	 14 633	 	 14 633	
 14. 	 Információs Iroda (Hévíz, Nagyparkoló) klíma berendezés 	 új induló 	 197	 53	 250	 	 250	
 15. 	 Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	 új induló 	 38	 10	 48	 	 48	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Gépek berendezések és felszerelések összesen 	  	 32 262	 8 601	 40 863	 7 698	 33 165	

 V.	 Járművek 	 	 	 	 	 	  	
 	 Gépkocsi vásárlás	 	 	 	 	 	  	
 1	 2 db gépkocsi beszerzés 	 új induló 	 15 000	 4 050	 19 050	 	 19 050	
 	 Járművek összesen 	  	 15 000	 4 050	 19 050	 0	 19 050	

 VI.	 Számítástechnikai eszközök	 	 	 	 	 	  	
 	 Értékhatár alatti eszközök beszerzése (Pl: Parkoló iroda részére PDA-hoz nyomkövető 147 e Ft+Áfa)	 	 442	 120	 562	 	 562	
 	 Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők) 	 új induló 	 2 034	 549	 2 583	 	 2 583	
 	 Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	 áthúzódó	 2 163	 584	 2 747	 	 2 747	
 	 Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	 új induló 	 374	 102	 476	 	 476	
 	 „Korok-Borok” Egyregy bemutató épület interaktív tábla	 új induló 	 440	 119	 559	 	 559	
 	 „Korok-Borok” Egyregy bemutató épület interaktív számítógép	 új induló 	 1 102	 298	 1 400	 	 1 400	
 	 „Korok-Borok” Egyregy bemutató épület belső ép . informatikai eszköz (multimédia lejátszó,projektor stb.) ta:1022069	 új induló 	 1 550	 419	 1 969	 	 1 969	
 	 „Korok-Borok” Egyregy bemutató épület számítástechn. (projektor)	 új induló 	 68	 18	 86	 	 86	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Számítástechnikai eszközök összesen:	  	 8 173	 2 209	 10 382	 0	 10 382	

 VII. 	 Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n belül 	 	 	 	 	 	  	
 	 Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)	 	 50	 	 50	 50	  	
 	 Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)	 	 1 189	 	 1 189	 1 189	  	
 	 Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)	 	 236	 	 236	 236	  	
 	 Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)	 	 1 101	 	 1 101	 1 101	  	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen 	  	 2 576	 0	 2 576	 2 576	 0	

 VIII	 ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás	 	 	 	 	 	  	
 1.	 Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze 	 új induló 	 9 482	 	 9 482	 9 482	  	
 2	 Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	 áthúzódó	 2 000	 	 2 000	 	 2 000	
 3	 Hévíz TV Nonprofit Kft	 áthúzódó	 391	 	 391	 	 391	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:	  	 11 873	 0	 11 873	 9 482	 2 391	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 IX.	 Felhalmozási kölcsön nyújtása	 	 	 	 	 	  	
 1	 Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak	 	 800	 	 800	 	 800	
 2	 Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak	 	 4 200	 	 4 200	 	 4 200	
 	 Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:	  	 5 000	 0	 5 000	 0	 5 000	

 	 Önkormányzat mindösszesen:	  	 666 849	 112 723	 779 572	 321 881	 457 691	

 X.	 Hévízi Polgármesteri Hivatal	 	 	 	 	 	  	
 1	 Értékhatár alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	 új induló 	 118	 32	 150	 150	  	
 2	  Értékhatár alatti eszközbeszerzés (pl.: lamináló gép)	 új induló 	 988	 268	 1 256	 	 1 256	
 3	  Iroda bútor cseréje 	 új induló 	 0	 0	 0	 	 0	
 4	 Informatikai eszközök bővítése 	 új induló 	 984	 266	 1 250	 	 1 250	
 5	 Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	 új induló 	 568	 153	 721	 	 721	
 6	 Merevlemezes háttértárak (3 db)	 új induló 	 698	 188	 886	 	 886	
 7	 Fénymásoló berendezés	 új induló 	 1 500	 405	 1 905	 	 1 905	
 8	 Irodai iratzúzó	 új induló 	 130	 36	 166	 	 166	
 9	 Előre nem látható kiadás (tartalék)	 új induló 	 773	 207	 980	 	 980	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:	  	 5 759	 1 555	 7 314	 150	 7 164	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 XI.	 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet 	 	 	 	 	 	  	
 1	 Beruházásokra 	 új induló	 3 000	 810	 3 810	 3 810	  	
 	 Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen 	  	 3 000	 810	 3 810	 3 810	 0	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 	 	 	 	 	 	  	
 1	 Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése 	 új induló 	 1 703	 319	 2 022	 	 2 022	
 	 Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen 	  	 1 703	 319	 2 022	 0	 2 022	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 	 	 	 	 	 	  	
 1	 1 db ételszállító gépkocsi beszerzése 	 új induló 	 3 008	 812	 3 820	 3 820	  	
 2	  1 db ételszállító gépkocsi reg. adó + forgalomba helyezés	 új induló 	 148	 	 148	 148	  	
 3	 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	 új induló 	 1 600	 432	 2 032	 	 2 032	
 	 Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen 	  	 4 756	 1 244	 6 000	 3 968	 2 032	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	 	 	 	 	 	  	
 1	 Kis értékű tárgyi eszközök	 új induló 	 788	 212	 1 000	 1 000	  	
 	 Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen	  	 788	 212	 1 000	 1 000	  	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 XII.	 Pénzügyi befektetések:	 	 	 	 	 	  	
 1	 Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása 	 új induló 	 3 000	 	 3 000	 	 3 000	
 2	 Hévíz TV Nonprofit Kft. tőketartalék emelése 	 új induló 	 1 485	 	 1 485	 	 1 485	
 3	 Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.	 új induló 	 510	 	 510	 510	  	
 4	 Hévíz-Balaton Airport Kft. jegyzett tőke 	 áthúzódó	 1 000	 	 1 000	 	 1 000	
 5	 Hévíz-Balaton Airport Kft. tőketartalék	 áthúzódó	 24 000	 	 24 000	 	 24 000	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Pénzügyi befektetések összesen:	  	 29 995	 0	 29 995	 510	 29 485	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Felhalmozási kiadások mindösszesen:	  	 712 850	 116 863	 829 713	 331 319	 498 394	
 	
1/7/1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
 ezer forintban	
 	 	 	 	 	 	 	
 Sor-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
 szám	 Projekt megnevezése	 Bruttó érték	 Pályázati forrás	 Önrész	 Önrészt 
finanszírozza	 Megjegyzés	

 	 	 	 	 	 	 	
 	 Tervezett projektek (elbírálás alatt lévő EU-s pályázatok)	 	 	 	 	 	
 1	 Bibó István A. G. és Sz. Iskola energetikai korszerűsítése 
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116	 107 975	 50 316	 57 659	 	 pályázaton felüli önerő 9 432	
 2	 Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése 
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	 395 044	 210 346	 184 698	 	 pályázaton felüli önerő 70 000	
 3	 Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolg. Fejlesztése 
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018	 678 603	 515 964	 0	 	 pályázaton felüli önerő 162 639	
 	 Összesen 	 1 181 622	 776 626	 242 357	 	 244.7347	
1/8. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék
 ezer forintban	
 Sor-
szám	 A	 B	
 	 Megnevezés	 2015. évi terv	
 	 	 Kötelező	 Nem kötelező	 Előirányzat összesen	
 1	 Céltartalék	 	 	 	
 2	 Felhalmozási tartalék 	 	 	 	
 3	 Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására	 	 6 007	 6 007	
 	 Egyéb felhalmozási tartalék 	 	 2 107	 2 107	
 	 Kötelezettségek a tartalék terhére 	 	 	 	
 	 Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önereje 	 	 0	 0	
 	 Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önereje	 	 0	 0	
 	 GAMESZ konyha felújítás 	 	 0	 0	
 	 "Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt HVÖ 111/2015. (IV. 10.) Kt. hat.	 	 5 400	 5 400	
 	 Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás 	 	 0	 0	
 	 Városi Sportcsarnok parketta felújítás	 	 0	 0	
 	 IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program	 	 698	 698	
 	 Illyés Gyula Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 önerő	 	 0	 0	
 	 Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önk. fejlesztése 
(Fortuna-Dombföldi+Kisfaludy+Árpád+Sugár utcák út ill. járda felújítás)	 110 000	 557	 110 557	
 4	 Felhalmozási tartalék összesen 	 110 000	 14 769	 124 769	
 	 	 	 	 	
 5	 Működési tartalék	 	 	 	
 6	 Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása	 	 0	 0	
 7	 Környezetvédelmi programból adódó feladatok	 	 0	 0	
 8	 Tóvédelmi program	 	 0	 0	
 9	 Környezetvédelmi Alap 	 	 0	 0	
 10	 Polgármesteri hatáskörben felhasználható	 	 1 107	 1 107	
 11	 Működési tartalék összesen	 0	 1 107	 1 107	
 12	 Céltartalék összesen:	 110 000	 15 876	 125 876	
 13	 	 	 	 	
 14	 Általános tartalék	 	 	 	
 15	 Testületi hatáskörben felhasználható	 10 160	 8 425	 18 585	
 	 Kötelezettségek a tartalék terhére:	 	 	 	
 	 Hévíz Sportkör TAO Pályázat önerő (labdarúgás+kézilabda) HVÖ 114/2015. (IV. 23.) Kt. hat.	 0	 	 0	
 16	 Általános tartalék összesen:	 10 160	 8 425	 18 585	
 17	 Tartalék mindösszesen:	 120 160	 24 301	 144 461	
 	
2/1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege 
 ezer forintban	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  1. Személyi juttatások (K1)	 47 123	 40 383	 87 506	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	 946 483	 73 603	 1 020 086	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 13 846	 19 712	 33 558	
 4	  1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	 	 0	 0	  3. Dologi kiadások (K3)	 112 960	 269 275	 382 235	
 5	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	 17 308	 9 065	 26 373	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 	  	 	 	  	
 7	  2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	 112 000	 0	 112 000	  	 	 	  	
 8	  2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	 64 851	 291 912	 356 763	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	 911	 17 327	 18 238	
 9	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	 	 	  	
 10	  3. Közhatalmi bevételek (B3)	 267 256	 821 064	 1 088 320	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506)	 11 080	 52 562	 63 642	
 11	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512)	 299 361	 19 037	 318 398	
 12	 	 	 	 	  elvonások, befizetések (K502)	 1 285	 752	 2 037	
 13	  4. Működési bevételek ()B	 40 369	 61 064	 101 433	  működési célú tartalék (K513)	 0	 1 107	 1 107	
 14	 	 	 	 	  általános tartalék (K513)	 10 160	 8 425	 18 585	
 15	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 17	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 	 1 358	 1 358	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 496 726	 428 580	 925 306	
 18	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	 1 107	 167	 1 274	  	 	 	  	
 19	  5.4. Részesedések értékesítése 	 0	 2 000	 2 000	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 20	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások (K6)	 310 333	 464 935	 775 268	
 21	 	 	 	 	  7. Felújítások (K7)	 0	 14 850	 14 850	
 22	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 35	 0	 35	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	 	 	 0	
 23	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	 0	 3 701	 3 701	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84)	 2 576	 0	 2 576	
 24	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre (K89)	 9 482	 7 391	 16 873	
 25	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 1 271 451	 964 796	 2 236 247	  felhalmozási célú tartalék (K513)	 110 000	 14 769	 124 769	
 26	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 177 958	 299 138	 477 096	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 432 391	 501 945	 934 336	
 27	  Költségvetési bevételek összesen:	 1 449 409	 1 263 934	 2 713 343	 Költségvetési kiadások összesen:	 929 117	 930 525	 1 859 642	
 28	 	 	 	 	  	 	 	  	
 29	 Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	 -308 053	 -222 616	 -530 669	  	 	 	  	
 30	 	 	 	 	  	 	 	  	
 31	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 32	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 33	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	 	  	
 34	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 0	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 35	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 36	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 308 053	 101 645	 409 698	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 37	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	 	  	
 38	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	 35 086	 1 821	 36 907	
 39	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás 	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	 	 	  	
 40	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	 	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915)	 785 211	 542 986	 1 328 197	
 41	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	 	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915)	 8 048	 11 218	 19 266	
 42	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 120 971	 120 971	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 43	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 44	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	 	  	
 45	 Finanszírozási bevétel összesen	 308 053	 222 616	 530 669	 Finanszírozási kiadások összesen 	 828 345	 556 025	 1 384 370	
 46	 Bevételek összesen	 1 757 462	 1 486 550	 3 244 012	 Kiadások összesen 	 1 757 462	 1 486 550	 3 244 012	
 	
2/1/1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg 
 ezer forintban	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2014. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  1. Személyi juttatások (K1)	 98 869	 88 337	 187 206	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 	 	 	 0	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 27 812	 27 757	 55 569	
 4	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 	 	 0	  3. Dologi kiadások (K3)	 5 780	 70 992	 76 772	
 5	 	 	 	 	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	 6 020	 910	 6 930	
 7	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások 	 	 	  	
 8	  3. Közhatalmi bevételek 	 	 	 0	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 	 	 9 065	 9 065	
 9	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 10	  4. Működési bevételek (B4)	 223	 751	 974	  elvonások, befizetések (K502)	 	 0	 0	
 11	 	 	 	 	  működési célú tartalék 	 	 	  	
 12	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  általános tartalék 	 	 	  	
 13	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 14	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 	 	 	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 138 481	 197 061	 335 542	
 15	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  5.4. Részesedések értékesítése 	 	 	 	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 17	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások (K6)	 150	 7 164	 7 314	
 18	 	 	 	 	  7. Felújítások 	 	 	  	
 19	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 	 	  	
 20	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 21	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 22	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 223	 751	 974	  felhalmozási célú tartalék 	 	 	  	
 23	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 	 	 	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 150	 7 164	 7 314	
 24	  Költségvetési bevételek összesen:	 223	 751	 974	 Költségvetési kiadások összesen:	 138 631	 204 225	 342 856	
 25	 	 	 	 	  	 	 	  	
 26	 	 	 	 	  	 	 	  	
 27	 	 	 	 	  	 	 	  	
 28	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 29	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 30	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	 	  	
 31	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 32	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 33	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 589	 9 065	 9 654	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 34	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	 	  	
 35	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 	 	  	
 36	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 37	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	 137 669	 187 245	 324 914	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	  	
 38	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	 150	 7 164	 7 314	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	  	
 39	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 40	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 41	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	 	  	
 42	 Finanszírozási bevétel összesen	 138 408	 203 474	 341 882	 Finanszírozási kiadások összesen 	 0	 0	 0	
 43	 Bevételek összesen	 138 631	 204 225	 342 856	 Kiadások összesen 	 138 631	 204 225	 342 856	
 	
2/2. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat 
2015. évi működési célú és egyéb bevételek 
 	 	 	 	 	 	 ezer forintban	
 Sor-
szám	 Megnevezés 	 A	 B	 C	  	 D	 E	
 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 	 Működési bevételek	 Közhatalmi bevételek 	 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 	 Elvonások, befizetések bevételei	 Összesen	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 	
 1.	  108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	 1 600	 	  	 	  	  	  	 	 	 1 600	
 2.	  108995/045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	 33 533	 	 9 700	 	  	  	  	 	 	 43 233	
 3.	 108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	  	 53	  	 	  	  	  	 	 	 53	
 4.	 1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	  	 391	  	 	  	  	  	 	 	 391	
 5.	  Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése:	  	 	  	 	  	  	  	 	 	 0	
 6.	 1073 Közterületből sz. bevétel	  	 18 031	  	 	  	  	  	 	 	 18 031	
 7.	 1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	 3 600	 8 084	  	 	  	  	  	 	 	 11 684	
 8.	 1076 Közüzemi díjak továbbszla 	  	 15 160	  	 	  	  	  	 	 	 15 160	
 9.	 108914 Állategészségügyi feladatok	 183	 	  	 	  	  	  	 	 	 183	
 10.	 108999 Igazgatási tevékenység.	 1 288	 2 513	  	 	 196	 9 065	 35	 	 0	 13 097	
 11.	 108706 Város és községgazd. (gyepmesteri feladat)	 25	 	  	 	 311	  	  	 	 	 336	
 12.	 103107 Normatív állami támogatás	  	 	  	 	 930 055	 72 656	  	 	 	 1 002 711	
 13.	 103107 Működési célú ktgvetési és kiegészítő támogatás	  	 	  	 	 16 428	  	  	 	 	 16 428	
 14.	 103107 Elszámolásból származó bevétel	  	 	  	 	  	 947	  	 	 	 947	
 15.	 103107 Rendszeres gyermekvéd-i kedv (tám. Áht-n bel-ről)	  	 	  	 	 1 300	  	  	 	 	 1 300	
 16.	 108931 Támogatás értékű bevétel	  	 	  	 	 1 466	  	  	 	 	 1 466	
 17.	 108906 Helyi adók	  	 	 232 936	 821 064	  	  	  	 	 	 1 054 000	
 18.	  Átengedett központi adók	  	 	  	 	  	  	  	 	 	 0	
 19.	  108906 Gépjárműadó	  	 	 16 000	 	  	  	  	 	 	 16 000	
 20.	  108906 egyéb bevétel (helyi adópótlék, birság)	  	 	 8 500	 	  	  	  	 	 	 8 500	
 21.	 1083 Közterület rendjének fenntartása	  	 	 120	 	  	  	  	 	 	 120	
 22.	 1022061 PH épület napelemes rendszer kialakítása	  	 	  	 	  	 0	  	 	 	 0	
 23.	 102287 Hévíz közösségi közlekedés fejlesztése	  	 	  	 	  	  	  	 	 	 0	
 24.	 108928 Nemzetközi kapcsolatok	  	 500	  	 	  	  	  	 	 	 500	
 25.	 108929 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	 140	 14 046	  	 	  	  	  	 	 	 14 186	
 26.	 108932 Háziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)	  	 	  	 	 4 269	  	  	 	 	 4 269	
 27.	 103301 Rendszeres gyermekv. Támogatás	  	 	  	 	 0	  	  	 	 	 0	
 28.	 108927Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermekétkeztetés)	  	 	  	 	 0	  	  	 	 	 0	
 29.	 103301 Rendszeres pénzbeli ellátások	  	 	  	 	 500	  	  	 	 	 500	
 30.	 108999 Házi segítségnyújtás (családsegít.és gyermekjól.) 	  	 	  	 	 9 266	  	  	 	 	 9 266	
 31.	 103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	  	 2 286	  	 	  	  	  	 	 	 2 286	
 32.	 1089096 Önként vállalt 	  	 	  	 	  	  	  	 	 	 0	
 Működési célú és egyéb bev. összesen:	 40 369	 61 064	 267 256	 821 064	 963 791	 82 668	 35	 0	 0	 2 236 247	
 	
2/2/1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévízi Polgármesteri Hivatal 
2015. évi működési célú és egyéb bevételek 
 ezer forintban	
 Sor-
szám	 Megnevezés	 A	 B	 C	  	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 	 Működési bevételek	 Közhatalmi bevételek 	 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	  	 Összesen	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 	
 1	  221 Önkormányzatok és többc. Kist.társ. Igazga. tev.	 223	 342	 	 	 	 	 	 	 565	
 2	 231 Telefondíj továbbszámlázása	 	 64	 	 	 	 	 	 	 64	
 3	 243 ÁHT-n kívüli továbbszámlázások	 	 345	 	 	 	 	 	 	 345	
 4	 Szociális juttatások Hivatalt illető állami igénylése 	  	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 Működési célú és egyéb bevétel összesen: 	 223	 751	 0	 0	 0	 0	  	  	 974	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2/2/2. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek
 ezer forintban	
 Megnevezés	 Mérték (2015. évi január 1. napjától)	 2015 évi bevételi terv 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 2015. évi előirányzat összesen 	
 1.) Helyi adók	 	  	 	  	
 Építményadó	 600 Ft/m2/év	  	 160 000	 160 000	
 Idegenforgalmi adó 	 450 Ft/fő/éjszaka	 110 300	 369 700	 480 000	
 Iparűzési adó	 2%,	 122 636	 291 364	 414 000	
 Helyi adók összesen:	 	 232 936	 821 064	 1 054 000	
 	 	 	 	 0	
 2.) Pótlék, bírság	 	 8 500	 	 8 500	
 	 	 	 	 0	
 3.) Átengedett központi adók	  	 	 0	
 SZJA helyben maradó része	 8%	  	 	 0	
 SZJA-ból adóerőképesség miatti elvonás	 	  	 	 0	
 Gépjárműadó	 3 évig 345 Ft/KW, 
4-7 évig 300 Ft/KW, 
8-11 évig 230 Ft/KW, 
12-15. évig 185 Ft/KW, 
16. és felette 140 Ft/KW	 16 000	 	 16 000	
 Luxusadó	 2008. 12. 31-től hatálytalan	  	 	 0	
 Átengedett központi adók összesen:	 16 000	 	 16 000	
 	 	 	 	 0	
 4.) Egyéb közhatalmi bevétel	 	  	 	 0	
 Építésügyi bírság	 	  	 	 0	
 Szabálysértési bírság	 	 120	 	 120	
 Talajterhelési díjbevétel	 	  	 	 0	
 Környezetvédelmi bírság	 	  	 	 0	
 Egyéb közhatalmi bevétel (parkolási birság)	 9 700	 	 9 700	
 Egyéb sajátos bevétel összesen:	 	 9 820	 0	 9 820	
 	 	 	 	 0	
 Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:	  	 267 256	 821 064	 1 088 320	
 	
2/3. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként 
 	 ezer forintban	
 Sor-
szám	 A	 B	 C	 D.	 E	 F	 G	 H	 I	
 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Megnevezés	 Személyi juttatás 	 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó 	 Dologi kiadások 	 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre 	 Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 	 Elvonások, befizetések	 Ellátottak pénzbeli juttatásai 	 Összesen	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 	
 1.	 108999052020 Szennyvíz gy. Tisztitás	  	 	  	 	 0	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 0	
 2.	 1022005 Egregyi városrész turisz. attrakció	  	 	  	 	  	 420	  	  	  	  	 	 	  	 	 420	
 3.	 1022007 Egregyi projekt kivitelezése	  	 	  	 	  	 10 151	  	  	  	  	 	 	  	 	 10 151	
 4.	 1022033/045170 Lépcsősor és járda	  	 	  	 	 0	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 0	
 5.	 1022045 Korok-Borok egregyi p.egyéb beruházás	  	 	  	 	  	 5 322	  	  	  	  	 	 	  	 	 5 322	
 6.	 1022052 Egregyi projekt bemutató épület	  	 	  	 	  	 37 831	  	  	  	  	 	 	  	 	 37 831	
 7.	 1022056 Kültéri kondipark építése	  	 	  	 	  	 24	  	  	  	  	 	 	  	 	 24	
 8.	 1022061 PH épület napelemes rendszer	  	 325	  	 88	  	 1 952	  	  	  	  	 	 	  	 	 2 365	
 9.	 1022065 Tavirózsa és Korányi stb utca é	  	 	  	 	 2 549	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 2 549	
 10.	 1022067 Fecske, Bem,Derűs u csapadék	  	 	  	 	 140	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 140	
 11.	 1022069 „Korok-Borok” Egregyi bemutató épület belső építészet	  	 	  	 	  	 4 540	  	  	  	  	 	 	  	 	 4 540	
 12.	 1022076 Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai f.	  	 	  	 	  	 1 315	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 315	
 13.	 102245/091110, 091140 Óvodai nevelés ellátás	  	 	  	 	 178	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 178	
 14.	 1022078 Fontana Filmszinház és Muzeális Gyűjtemény energetikai fejl.	  	 	  	 	  	 220	  	  	  	  	 	 	  	 	 220	
 15.	 1022080 Naperőmű telepítés előkészítése	  	 	  	 	  	 445	  	  	  	  	 	 	  	 	 445	
 16.	 102280 Horváth M. kerékpár IPA projekt	  	 	  	 	  	 306	  	  	  	  	 	 	  	 	 306	
 17.	 102336 Kerékpárturizmus fejlesztése (horvát-magyar)	  	 	  	 	  	 552	  	  	  	  	 	 	  	 	 552	
 18.	 102281 Bibó Gim. épületenergetikai fel. korsz.	  	 	  	 	 1 247	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 247	
 19.	 102287/045120 Közösségi közlekedés	  	 	  	 	 8 808	 11 406	  	  	  	  	 	 	  	 	 20 214	
 20.	 102338 Párahűtő kapu kiépítése	  	 	  	 	  	 159	  	  	  	  	 	 	  	 	 159	
 21.	 102351 Informatikai eszközök cseréje	  	 	  	 	  	 216	  	  	  	  	 	 	  	 	 216	
 22.	 102356. Illyés Gy. Ált Isk. vezeték nélküli hálózat	  	 	  	 	  	 505	  	  	  	  	 	 	  	 	 505	
 23.	 103101 Intézményfinanszírozás GAMESZ	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 276	 	  	 	 276	
 24.	 103104 Intézményfinanszírozás Brunszvik Ó	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 131	 	  	 	 131	
 25.	 103105 Intézményfinanszírozás TASZII	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 131	  	 	 131	
 26.	 103106 Intézményfinanszírozás Gróf Festetics	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 158	 	  	 	 158	
 27.	 103108 Intézményfinanszírozás Polg. Hiv.	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 80	  	 	 80	
 28.	 1033302/101150, 101231 Ápolási támogatás	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 850	 850	
 29.	 107060 Átmeneti segély- és és települési tám.	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 10 500	 10 500	
 30.	 103302 Egyéb önkorm. eseti pénzbeni	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 3 500	 3 500	
 31.	 108927 Ellátottak támogatása (szoc nyári gyermekétk.)	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	 466	 245	 711	
 32.	 103302/107060 Köztemetés	  	 	  	 	  	 26	  	  	  	  	 	 	  	 400	 426	
 33.	 103302/103010 Temetési segély 	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 500	 500	
 34.	 103302 Gyógyszertámogatás	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 1 300	 1 300	
 35.	 103302 Tüzifa támogatás	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 	 445	 32	 477	
 36.	 103401/106020 Önkorm ált. nyújtott lakástám.	  	 	  	 	  	 20	  	  	  	  	 	 	  	 	 20	
 37.	 103402/061030 Munk.ált. nyújtott lakást	  	 	  	 	  	 120	  	  	  	  	 	 	  	 	 120	
 38.	 103508/107053 Jelzőrendszeres házi segíts.	  	 	  	 	  	 	  	  	  	  	 	 10	  	 	 10	
 39.	 1073 Ingatlanhasznosítás - közterület	  	 	  	 	 4 000	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 4 000	
 40.	 1074 Ingatlanhasznosítás egyéb	  	 	  	 	 2 431	 6 965	  	  	  	  	 	 	  	 	 9 396	
 41.	 105 Gépjármű üzemeltetés	  	 	  	 	  	 1 603	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 603	
 42.	 1076 Továbbszámlázások	  	 	  	 	 288	 13 763	  	  	  	  	 	 	  	 	 14 051	
 43.	 1079/106010 Lakóingatlan bérbeadás ü.	  	 	  	 	  	 2 129	  	  	  	  	 	 	  	 	 2 129	
 44.	 1083/031030 Közterület rend. fennta.	  	 	  	 	 1 016	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 016	
 45.	 1086/013360 Építményüzemeltetés	  	 1 210	  	 327	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 537	
 46.	 108701/011130 Önkormány.jogalk.	 38 445	 	 11 463	 0	 1 220	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 51 128	
 47.	 108705 Önkormányzati igazgatás	  	 3 993	  	 1 062	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 5 055	
 48.	 108706/066020 Gyepmesteri feladat	 1 008	 	 245	 	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 253	
 49.	 108707/083030 Folyóirat, idősz. kiad.	  	 2 000	  	 590	  	 23 024	  	  	  	  	 	 	  	 	 25 614	
 50.	 108708/082070 Történelmi hely épít. egyéb lát	  	 2 117	  	 630	  	 970	  	  	  	  	 	 	  	 	 3 717	
 51.	 108709/081030 Sport létesít. működtetése	  	  	 	 	 127	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 127	
 52.	 108901/064010 Közvilágítás	  	  	 	 	 22 530	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 22 530	
 53.	 108902/086090 Mindenféle m.n.s.szabadi.tev.	  	 	  	 	  	 5 410	  	  	  	  	 	 	  	 	 5 410	
 54.	 108903 Közfoglalkoztatás 	  	 948	  	 256	  	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 204	
 55.	 108914/042180 Állat-eü feladatok	  	 	  	 	 800	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 800	
 56.	 108915 Építészmérnöki tevéke.	  	 	  	 	 6 833	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 6 833	
 57.	 108916/066020 Város- és községgazd.	  	 	  	 	 41 615	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 41 615	
 58.	 108923 Forrás újság	  	 	  	 	  	 434	  	  	  	  	 	 	  	 	 434	
 59.	 108926/091211, 091220 Ált isk. nyári napközi o. ellátás	  	 1 732	  	 432	 318	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 2 482	
 60.	 108927 Szociális nyári tábor és gyermekétkezt.	  	 	  	 	  	 99	  	  	  	  	 	 	  	 	 99	
 61.	 108928 Önk.nemz.kapcsolat	  	 11 000	  	 5 387	  	 17 506	  	  	  	  	 	 	  	 	 33 893	
 62.	 108928 Nagyköveti program	  	 	  	 	  	 3 000	  	  	  	  	 	 	  	 	 3 000	
 63.	 108929 Önkormányzati vagyonnal kapcs. fa 	  	 	  	 	 140	 6 226	  	  	  	  	 	 	  	 	 6 366	
 64.	 108991 „Hévíz évezredei” kiállítás 	  	 205	  	 50	  	 3 379	  	  	  	  	 	 	  	 	 3 634	
 65.	 108992 Áramdíj	  	 	  	 	 1 202	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 1 202	
 66.	 108993 Vítdíj	  	 	  	 	 303	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 303	
 67.	 108995/045170 Parkoló, garázs üzem.fennt	 7 670	 232	 2 138	 63	 15 897	 	  	  	  	  	 	 	  	 	 26 000	
 68.	 108996 Önként vállalt feladatok	  	 162	  	 	  	 4 295	  	  	  	  	 	 	  	 	 4 457	
 69.	 108998 Repi	  	 15 789	  	 10 703	  	 4 458	  	  	  	  	 	 	  	 	 30 950	
 70.	 108999/011130 Igazgatási tevékenység.	  	 670	  	 124	 1 318	 100 484	  	 	  	  	 720	 531	  	 	 103 847	
 71.	 1032 Működési célú pénzeszköz átadás	  	 	  	 	  	 	 11 080	 52 562	 299 361	 19 037	 	 	  	 	 382 040	
 Működési c. kiadások össz.:	 47 123	 40 383	 13 846	 19 712	 112 960	 269 275	 11 080	 52 562	 299 361	 19 037	 1 285	 752	 911	 17 327	 905 614	
 	
2/4. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások
 ezer Ft	
 Sor-
szám 	 A	 B	 C	 D	 E	  	 F	 G	
 	 Megnevezés	 2015. évi előirányzat 	
 	 	 Személyi juttatások 	 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 	 Dologi kiadások 	 Ellátottak pénzbeli juttatásai 	 Működési tám. Áht-n belülre	 Elvonás, befizetés 	 Összesen	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 	
 	 011130 Igazgatási . Tevékenység.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	
 1.	 204 Építmény üzemeltetés	 	 6 961	 	 2 120	 337	 27 368	 	 	 	 	 36 786	
 2.	 205 Gépjármű üzemeltetés	 	 3 466	 	 985	 	 5 515	 	 	 	 	 9 966	
 3.	 208 Közgazdasági osztály	 31 153	 773	 8 696	 209	 2 523	 	 	 	 	 	 43 354	
 4.	 209 Műszaki osztály	 	 29 503	 	 8 202	 	 1 258	 	 	 	 	 38 963	
 5.	 212 Szervezési és jogi osztály	 27 739	 2 052	 7 704	 554	 872	 	 	 	 	 	 38 921	
 6.	 213 Polgármesteri Kabinet	 	 33 230	 	 9 310	 	 1 220	 	 	 	 	 43 760	
 7.	 215 Hatósági osztály	 21 010	 562	 6 130	 152	 1 117	 	 	 	 	 	 28 971	
 8.	 219 Önként vállalt feladatok	 	 	 	 	 	 1 144	 	 	 	 	 1 144	
 9.	 221 Általános Igazgatás	 	 5 202	 	 4 452	 	 29 464	 	 	 9065	 0	 48 183	
 10.	 241 Telefondíj	 	 	 	 	 	 1905	 	 	 	 	 1 905	
 11.	 242 Internetdíj	 	 	 	 	 	 1905	 	 	 	 	 1 905	
 12.	 243 Áht-n kívüli továbbszámlázások	 	 	 	 	 	 318	 	 	 	 	 318	
 13.	 253 Informatikai eszközök bővítése	 	 	 	 	 	 19	 	 	 	 	 19	
 14.	 210/031030 Közterület rend. fennta.	 	 6 321	 	 1 701	 	 876	 	 	 	 	 8 898	
 15.	 216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	 18 967	 267	 5 282	 72	 641	 	 	 	 	 	 25 229	
 16.	 240/105010 Rendsz.szoc.segély+ foglh.helyett.tám	 	 	 	 	 	 1 520	 610	 	 	 2 130	
 17.	 240/106020 Lakásfenntartási támogatás	 	 	 	 	 	 	 2 700	 300	 	 	 3 000	
 18.	 240/104051 Renszeres gyermekv. Tám.	 	 	 	 	 38	 	 1 800	 	 	 	 1 838	
 19.	 244 Vízdíj	 	 	 	 	 79	 	 	 	 	 	 79	
 20.	 246 Postaktg	 	 	 	 	 173	 	 	 	 	 	 173	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 Működési célú kiadások összesen:	 98 869	 88 337	 27 812	 27 757	 5 780	 70 992	 6 020	 910	 9 065	 0	 335 542	
 	
2/5. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai 
 ezer Ft	
 Sor-
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 Megnevezés 	 2015. évi előirányzat 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 	 	 	 	 	 	
 1.	 Települési támogatások	  	  	  	
 	 	 	 	 	 	
 2.	 	 Ápolási támogatás	  	 850	 850	
 3.	 	 Átmenti szociális segély és települési támogatás	  	 10 500	 10500	
 4.	 	 Szociális temetés	  	 500	 500	
 5.	 	 Köztemetés	  	 400	 400	
 6.	 	 Gyógyszertámogatás	  	 1 300	 1300	
 7.	 	 Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011. (I. 26.) Ör. alapján	  	 3500	 3500	
 8.	  	 Összesen	  	 17050	 17050	
 	 	 	 	 	 	
 9.	 Rászorultságtól függő természetbeni ellátások	  	  	  	
 10.	 	 Szociális nyári gyerekétkeztetés	 466	 245	 711	
 11.	 	 Tüzifa támogatás	 445	 32	 477	
 12.	  	 Összesen:	 911	 277	 1 188	
 	 	 	 	 	 	
 13.	  	 Mindösszesen:	 911	 17 327	 18 238	
 	
2/6. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetési rendelet
szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
 	 ezer forintban	
 	 	 	 	 	 	
 Sor-
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	 2015. évi előirányzat 	
 	 	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1.	 Szociálpolitikai juttatások	  	  	  	
 2.	 Rendszeres pénzbeli ellátás	  	  	  	
 3.	 	 	  	  	  	
 4.	 	 Rendszeres szoc. segély 	  	  	  	
 	 	 Rendszeres szoc. segély 	 513	 150	 663	
 6.	 	 Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások	  	  	  	
 7.	 	 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	 1 007	 460	 1 467	
 8.	 	 	  	  	  	
 9.	 	 Lakásfenntartási támogatás	  	  	  	
 10.	  	 Normatív lakásfenntartási támogatás	 2700	 300	 3 000	
 11.	 	 Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	 4 220	 910	 5 130	
 12.	 	 	  	  	  	
 13.	 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	  	 	  	
 14.	 	 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (5800 Ft)	 1300	  	 1 300	
 	 	 óvodáztatási támogatás	 500	 	 500	
 15.	 	 Összesen:	 1 800	 	 1 800	
 16.	 	 	  	 	  	
 17.	 	 	  	 	  	
 18.	 Mindösszesen:	 6 020	 910	 6 930	
 	
3/1. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet 
2015. évi Pénzügyi mérleg 
 	 ezer forintban	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  1. Személyi juttatások (K1)	 178 267	 41 342	 219 609	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 	 	 	 0	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 49 173	 12 628	 61 801	
 4	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	 5 272	 5 272	  3. Dologi kiadások (K3)	 191 079	 47 748	 238 827	
 5	 	 	 	 	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	 	 	  	
 7	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások 	 	 	  	
 8	  3. Közhatalmi bevételek 	 	 	 0	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 9	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 10	  4. Működési bevételek (B4)	 60 234	 41 356	 101 590	  működési célú tartalék 	 	 	  	
 11	 	 	 	 	  általános tartalék 	 	 	  	
 12	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  	 	 	  	
 13	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 14	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 	 	 	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 418 519	 101 718	 520 237	
 15	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  5.4. Részesedések értékesítése 	 	 	 	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 17	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások (K6)	 3 810	 0	 3 810	
 18	 	 	 	 	  7. Felújítások 	 	 	  	
 19	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 	 	  	
 20	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 	 	  	
 21	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 	 	  	
 22	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 60 234	 46 628	 106 862	  felhalmozási célú tartalék 	 	 	  	
 23	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 	 	 	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 3 810	 0	 3 810	
 24	  Költségvetési bevételek összesen:	 60 234	 46 628	 106 862	 Költségvetési kiadások összesen:	 422 329	 101 718	 524 047	
 25	 	 	 	 	  	 	 	  	
 26	 	 	 	 	  	 	 	  	
 27	 	 	 	 	  	 	 	  	
 28	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 29	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 30	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	 	  	
 31	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 32	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 33	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 1 056	 	 1 056	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 34	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	  	
 35	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 	  	
 36	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 37	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	 357 229	 55 090	 412 319	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	  	
 38	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	 3 810	 0	 3 810	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	  	
 39	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 40	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 41	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	  	
 42	 Finanszírozási bevétel összesen	 362 095	 55 090	 417 185	 Finanszírozási kiadások összesen 	 0	 0	 0	
 43	 Bevételek összesen	 422 329	 101 718	 524 047	 Kiadások összesen 	 422 329	 101 718	 524 047	
 	
3/2. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénzügyi mérleg 
 	 ezer forintban	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  1. Személyi juttatások (K1)	 89 937	 4 116	 94 053	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 	 	 	 0	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 28 619	 1 112	 29 731	
 4	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 	 	 	 0	  3. Dologi kiadások (K3)	 13 494	 	 13 494	
 5	 	 	 	 	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	 	 	  	
 7	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások 	 	 	  	
 8	  3. Közhatalmi bevételek 	 	 	 0	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 9	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 10	  4. Működési bevételek 	 62	 	 62	  működési célú tartalék 	 	 	  	
 11	 	 	 	 	  általános tartalék 	 	 	  	
 12	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  	 	 	  	
 13	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 14	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 	 	 	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 132 050	 5 228	 137 278	
 15	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  5.4. Részesedések értékesítése 	 	 	 	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 17	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások (K6)	 1 000	 	 1 000	
 18	 	 	 	 	  7. Felújítások 	 	 	  	
 19	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 	 	  	
 20	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 21	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 22	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 62	 0	 62	  felhalmozási célú tartalék 	 	 	  	
 23	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 	 	 	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 1 000	 0	 1 000	
 24	  Költségvetési bevételek összesen:	 62	 0	 62	 Költségvetési kiadások összesen:	 133 050	 5 228	 138 278	
 25	 	 	 	 	  	 	 	  	
 26	 	 	 	 	  	 	 	  	
 27	 	 	 	 	  	 	 	  	
 28	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 29	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 30	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	 	  	
 31	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 32	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 33	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 24	 	 24	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 34	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	 	  	
 35	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 	  	
 36	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 37	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	 131 964	 5 228	 137 192	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	  	
 38	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	 1 000	 	 1 000	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	  	
 39	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 40	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 41	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	 	  	
 42	 Finanszírozási bevétel összesen	 132 988	 5 228	 138 216	 Finanszírozási kiadások összesen 	 0	 0	 0	
 43	 Bevételek összesen	 133 050	 5 228	 138 278	 Kiadások összesen 	 133 050	 5 228	 138 278	
 	
3/3. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
2015. évi pénzügyi mérleg
 	 ezer forintban	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  1. Személyi juttatások (K1)	 36 434	 21 605	 58 039	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 	 	 	 0	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 10 990	 5 847	 16 837	
 4	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül 	 	 	 0	  3. Dologi kiadások (K3)	 62 661	 144 445	 207 106	
 5	 	 	 	 	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 0	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	 	 	  	
 7	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások 	 	 	  	
 8	  3. Közhatalmi bevételek 	 	 	 0	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 9	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 10	  4. Működési bevételek (B4)	 39 290	 28 191	 67 481	  működési célú tartalék 	 	 	  	
 11	 	 	 	 	  általános tartalék 	 	 	  	
 12	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  	 	 	  	
 13	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 14	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 	 	 	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 110 085	 171 897	 281 982	
 15	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 16	  5.4. Részesedések értékesítése 	 	 	 	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 17	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások (K6)	 0	 2 022	 2 022	
 18	 	 	 	 	  7. Felújítások 	 	 	  	
 19	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 	 	  	
 20	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 21	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 22	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 39 290	 28 191	 67 481	  felhalmozási célú tartalék 	 	 	  	
 23	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 	 	 	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 0	 2 022	 2 022	
 24	  Költségvetési bevételek összesen:	 39 290	 28 191	 67 481	 Költségvetési kiadások összesen:	 110 085	 173 919	 284 004	
 25	 	 	 	 	  	 	 	  	
 26	 	 	 	 	  	 	 	  	
 27	 	 	 	 	  	 	 	  	
 28	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 29	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 30	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	 	  	
 31	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 32	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	 	  	
 33	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 1 755	 	 1 755	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	 	  	
 34	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	 	  	
 35	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 	 	  	
 36	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 37	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	 69 040	 143 706	 212 746	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	 	  	
 38	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	 0	 2 022	 2 022	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	 	  	
 39	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 40	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 41	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	 	  	
 42	 Finanszírozási bevétel összesen	 70 795	 145 728	 216 523	 Finanszírozási kiadások összesen 	 0	 0	 0	
 43	 Bevételek összesen	 110 085	 173 919	 284 004	 Kiadások összesen 	 110 085	 173 919	 284 004	
 	
3/4. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 
2015. évi Pénzügyi mérleg 
 	 ezer forint	
 Sor- 
szám	 A	 B	 C	 D	
 	 	 2015. évi előirányzat 	 	 2015. évi előirányzat 	
 	 Bevételek	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	 Kiadások	 Kötelező feladat 	 Nem kötelező feladat 	 Előirányzat összesen 	
 1	 Költségvetési bevételek 	  	  	  	 Költségvetési kiadás	  	  	  	
 2	  1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 	  1. Személyi juttatások (K1)	 65 366	 118 168	 183 534	
 3	  1.1. Önkormányzatok működési támogatásai 	 	 	 	  2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	 18 363	 33 105	 51 468	
 4	  1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	 19 603	 9 535	 29 138	  3. Dologi kiadások (K3)	 43 374	 75 466	 118 840	
 5	 	 	 	 	  	 	 	  	
 6	  2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 	 	 	 	  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	 	 	  	
 7	 	 	 	 	  5. Egyéb működési célú kiadások 	 	 	  	
 8	  3. Közhatalmi bevételek 	 	 	 	  ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre 	 	 	  	
 9	  	 	 	 	  működési célú támog. államháztartáson kívülre 	 	 	  	
 10	  4. Működési bevételek (B4)	 18 191	 61 949	 80 140	  működési célú tartalék 	 	 	  	
 11	 	 	 	 	  általános tartalék 	 	 	  	
 12	  5. Felhalmozási bevételek 	 	 	 	  	 	 	  	
 13	  5.1. Immateriális javak értékesítése 	 	 	 	  	 	 	  	
 14	  5.2. Ingatlanok értékesítése 	 	 	 	 Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	 127 103	 226 739	 353 842	
 15	  5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 	 880	 0	 880	  	 	 	  	
 16	  5.4. Részesedések értékesítése 	 	 	 	 Felhalmozási kiadás	 	 	  	
 17	  5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 	 	 	 	  6. Beruházások (K6)	 3 968	 2 032	 6 000	
 18	 	 	 	 	  7. Felújítások 	 	 	  	
 19	  6. Működési célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 	 	  	
 20	  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 	 	 	 	  ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre 	 	  	
 21	 	 	 	 	  felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre 	 	  	
 22	 Működési pénzforgalmi bevétel összesen: 	 37 794	 71 484	 109 278	  felhalmozási célú tartalék 	 	 	  	
 23	 Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	 880	 0	 880	 Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	 3 968	 2 032	 6 000	
 24	  Költségvetési bevételek összesen:	 38 674	 71 484	 110 158	 Költségvetési kiadások összesen:	 131 071	 228 771	 359 842	
 25	 	 	 	 	  	 	 	  	
 26	 	 	 	 	  	 	 	  	
 27	 	 	 	 	  	 	 	  	
 28	  8. Finanszírozási célú bevételek	 	 	 	 9. Finanszírozási célú kiadások	 	 	  	
 29	  8.1. Belföldi finanszírozás bevételei 	 	 	 	  9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 	 	 	  	
 30	  8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól	 	 	 	  9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	 	  	
 31	  8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 	 	 	 	  9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 	 	 	  	
 32	  8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	 	 	 	  9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 	 	  	
 33	  8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	 	 3 538	 3 538	  9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 	 	  	
 34	  8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	 	 	 	  9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	 	  	
 35	  8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 	 	 	 	  9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 	 	  	
 36	  8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	 	 	 	  9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	 	 	  	
 37	  8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	 89 309	 151 717	 241 026	  9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési 	 	  	
 38	  8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	 3 088	 2 032	 5 120	  9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási 	 	  	
 39	  8.1.7. Betétek megszüntetése 	 	 	 	  9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 	 	 	  	
 40	 	 	 	 	  9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 	 	 	  	
 41	 	 	 	 	  9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 	 	  	
 42	 Finanszírozási bevétel összesen	 92 397	 157 287	 249 684	 Finanszírozási kiadások összesen 	 0	 0	 0	
 43	 Bevételek összesen	 131 071	 228 771	 359 842	 Kiadások összesen 	 131 071	 228 771	 359 842	
 	
4. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. évi költségvetési rendelethez
 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	
 	 Megnevezés	 Január	 Február	 Március	 Április	 Május	 Június	 Július	 Augusztus	 Szeptember	 Október	 November	 December	 Összesen	
 1.	 Költségvetési bevételek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 2.	 Önkormányzatok műk. Támogatása 	 82 646	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 82 638	 991 664	
 3.	 Egyéb működési célú támogatások áht.-n belül 	 	 	 10 000	 9 338	 	 5 000	 	 12 000	 	 5 000	 800	 10 006	 52 144	
 4.	 Közhatalmi bevételek 	 70 257	 70 257	 198 000	 70 257	 96 000	 87 757	 87 757	 86 000	 87 764	 70 257	 70 257	 87 757	 1 082 320	
 5.	 Működési bevételek 	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 970	 26 988	 323 658	
 6.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 7.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 8.	 Működési c. bev. össz.	 179 873	 179 865	 317 608	 189 203	 205 608	 202 365	 197 365	 207 608	 197 372	 184 865	 180 665	 207 389	 2 449 786	
 9.	 Felhalmozási célú támog. áht-n belül 	 	 	 16 000	 	 15 000	 60 000	 12 000	 56 000	 100 000	 	 79 091	 	 338 091	
 10.	 Felhalmozási bevételek 	 	 	 	 1 000	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 000	
 11.	 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	 	 	 	 	 	 3 698	 	 	 	 	 	 	 3 698	
 12.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 16.	 Felhalmozási c. bev. össz.	 0	 0	 16 000	 1 000	 15 000	 63 698	 12 000	 56 000	 100 000	 0	 79 091	 0	 342 789	
 17.	 Finanszírozási célú bevételek 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 18.	 Finanszírozási célú bevételek 	 	 	 	 366 195	 	 	 	 	 	 	 	 	 366 195	
 19.	 Bevételek mindösszesen:	 179 873	 179 865	 333 608	 556 398	 220 608	 266 063	 209 365	 263 608	 297 372	 184 865	 259 756	 207 389	 3 158 770	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 20.	 Kiadások	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 21.	 Személyi juttatások	 66 457	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 66 449	 797 396	
 22.	 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	 19 548	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 19 549	 234 587	
 23.	 Dologi kiadások	 78 029	 78 031	 78 031	 87 914	 78 031	 84 516	 78 031	 78 031	 89 796	 78 031	 78 031	 90 694	 977 166	
 24.	 Ellátottak pénzbeli juttatása	 2 194	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 2 196	 26 350	
 25.	 Egyéb működési célú kiadások 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 26.	 működési célú támog. ÁHT-n belül 	 5 298	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 5 304	 63 642	
 27.	 működési célú támog. ÁHT-n kívül 	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 755	 25 718	 309 023	
 28.	 működési tartalékok	 	 	 25 000	 	 16 000	 	 15 000	 	 18 000	 14 000	 	 	 88 000	
 29.	 Működ. c. kiadás össz.:	 197 281	 197 284	 222 284	 207 167	 213 284	 203 769	 212 284	 197 284	 227 049	 211 284	 197 284	 209 910	 2 496 164	
 30.	 Beruházás	 21 000	 18 000	 25 000	 22 000	 48 000	 113 000	 150 000	 48 000	 26 000	 35 000	 23 000	 21 868	 550 868	
 31.	 Felújítás	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 32.	 Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 33.	 felhalmozási célú támog. ÁHT-n belül 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 34.	 felhalmozási célú támog. ÁHT-n kívül 	 	 16 482	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16 482	
 35.	 felhalmozási tartalékok	 	 	 	 26 000	 	 	 18 000	 40 000	 	 11 256	 	 	 95 256	
 36.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 37.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 38.	 Felhalm. c. kiadás össz.:	 21 000	 34 482	 25 000	 48 000	 48 000	 113 000	 168 000	 88 000	 26 000	 46 256	 23 000	 21 868	 662 606	
 40.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
 41.	 Kiadások összesen:	 218 281	 231 766	 247 284	 255 167	 261 284	 316 769	 380 284	 285 284	 253 049	 257 540	 220 284	 231 778	 3 158 770	
5. melléklet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi engedélyezett létszámkeret
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 fő	
 Sorszám 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	
 	 Intézmény	 Munkaviszonyban foglalk. 	  köztisztviselő	 Közalkalmazott	 Összesen	 Létszámkeret	
 	 	 Főfoglalkozású	 rész-foglalkozású	 főfoglalkozású	 rész-foglalkozású	 főfoglalkozású	 rész-foglalkozású	 főfoglalkozású	 részfoglalkozású	 	
 	 	 1. 1.	 Mód	 .12.31	 1. 1.	 12. 31.	 1. 1.	 Mód	 12. 31.	 1. 1.	  	  	 12. 31.	 1. 1.	 4. 1.	 7. 1.	 8. 1.	 12. 31.	 1. 1.	  	 12. 31.	 1. 1.	 4. 1.	 7. 1.	 8. 1.	 12. 31.	 1. 1.	  	  	 12. 31.	 1. 1.	 4. 1.	 7. 1.	  	 12. 31.	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 1.	 Hévíz Város Önkormányzat 	 5	  	 5	  	  	 2	  	 2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 7	  	  	  	 7	  	  	  	  	 7	  	  	  	 7,0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 2.	 Polgármesteri Hivatal összesen:	 5	 2	 7	  	  	 43	 -2	 41	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 48	 0	  	  	 48	  	  	  	  	 48	 0	  	  	 48,0	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 3.	 GAMESZ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 4.	 Konyha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 20	  	  	  	 20	  	  	  	 20	  	  	  	 20	  	  	  	 0	 20	  	  	  	 20	
 5.	 Kisegítő mezőgazd. szolg.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 20	  	  	  	 20	  	  	  	 20	  	  	  	 20	  	  	  	 0	 20	  	  	  	 20	
 6.	 Gazdasági szervezet (könyvelés) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 10	 1	  	  	 11	  	  	  	 10	 1	  	  	 11	  	  	  	 0	 10	 1	  	  	 11	
 7.	 Karbantartó részleg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 11	  	  	  	 11	  	  	  	 11	  	  	  	 11	  	  	  	 0	 11	  	  	  	 11	
 8.	 Köztemető	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 0	 1	  	  	  	 1	
 9.	 Köztisztasági tevékenység	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 5	  	  	  	 5	  	  	  	 5	  	  	  	 5	  	  	  	 0	 5	  	  	  	 5	
 10.	 Orvosi ügyeleti szolgálat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 0	  	  	  	 0	  	  	  	 0	  	  	  	 0	  	  	  	 0	 0	  	  	  	 0	
 11	 Belső ellenőr 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 12	 Oktatási intézmények tech. csoportvezetője 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 13	 Ált iskola technikai személyzete 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 9	  	  	  	 9	  	  	  	 9	  	  	  	 9	  	  	  	  	 9,0	  	  	  	 9,0	
 14	 Gimnázium technikai személyzete 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 6	  	  	  	 6	  	  	  	 6	  	  	  	 6	  	  	  	  	 6	  	  	  	 6	
 15	 Takarítónő, mosónő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 2,5	  	  	  	 2,5	  	  	  	 2,5	  	  	  	 2,5	  	  	  	  	 2,5	  	  	  	 2,5	
 16	 GAMESZ összesen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 86,5	 1	  	  	 87,5	  	  	  	 86,5	 1	  	  	 87,5	  	  	  	 0	 86,5	 1	  	  	 87,5	

 17	 Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény** 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	
 18	 Házi segítségnyújtás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 10	  	  	  	 10	  	  	  	 10	  	  	  	 10	  	  	  	  	 10	  	  	  	 10	
 19	 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 20	 Nappali szociális ellátás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 21	 Ápolás, gondozás, otthoni ellátás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 27	  	  	  	 27	  	  	  	 27	  	  	  	 27	  	  	  	  	 27	  	  	  	 27	
 22	 Védőnő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	
 23	 Családsegítő Szolgálat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 3	  	 -1	  	 2	  	  	  	 3	  	 -1	  	 2	  	  	  	  	 3	  	 -1	  	 2	
 24	 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	
 25	 Szociális étkeztetés	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	  	 2	  	  	  	 2	
 26	 Központi igazgatás	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 6	 -2	  	  	 4	  	  	  	 6	 -2	  	  	 4	  	  	  	  	 6	 -2	  	  	 4	
 27	 Orvosi ügyeleti szolgálat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	
 28	 Takarítónő orv. Rendelő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 29	 Bölcsődei gyermek gondozó	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 4	  	  	  	 4	  	  	  	 4	  	  	  	 4	  	  	  	  	 4	  	  	  	 4	
 30	 Bölcsődei kisegítő személyzet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 3	 1	  	  	 4	  	  	  	 3	 1	  	  	 4	  	  	  	  	 3	 1	  	  	 4	
 31	 Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 67	 -1	 -1	  	 65	 0	  	 0	 67	 -1	 -1	  	 65	  	  	  	 0	 67,0	 -1,0	 -1	  	 65,0	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 32	 Festetics György Művelődési Központ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 33	 Művelődési Központ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 34	 művelődésszervező (igazgatói feladat)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 35	 művelődésszervező (igazgató helyettes) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 36	 programszervező	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	  	 2	  	  	  	 2	
 37	 programszervező, informatikus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 38	 közművelődési munkatárs 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 39	 Rendezvények gazdasági ügyintézője 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 40	 Gazdasági ügyintéző	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 41	 műszaki kisegítő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 42	 takarító 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 43	 Városi könyvtár	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 44	 vezető könyvtáros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 45	 könyvtáros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 46	 gyermek könyvtáros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 47	 Muzeális Gyűjtemény	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 48	 kiállítás tervező (művészeti vezető)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 49	 múzeumőr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 50	 Fontana Filmszínház	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 51	 szakmai vezető, pénztáros	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 52	 mozigépész	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	 2	  	  	  	  	 2	  	  	  	 2	
 53	 takarítónő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	 1	  	  	  	  	 1	  	  	  	 1	
 54	 Festetics György Művelődési Kp. össz:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 19	  	  	  	 19	  	  	  	 19	  	  	  	 19	  	  	  	 0	 19,00	  	  	  	 19	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 55	 Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 56	 Óvónő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 15	  	  	 1	 16	  	  	  	 15	  	  	 1	 16	  	  	  	  	 15	  	  	 1	 16	
 57	 Kisegítő személyzet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 10	 -1	  	  	 9	  	  	  	 10	 -1	  	  	 9	  	  	  	  	 10	 -1	  	  	 9	
 58	 3 fő kisegítő személyzet 2013. szept.1-től	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	 3	  	  	  	  	 3	  	  	  	 3	
 59	 Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 28	 -1	  	 1	 28	  	  	 0	 28	 -1	  	 1	 28	 0	 0	 0	 0	 28	 -1	  	 1	 28	
 60	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 61	 GAMESZ és intézmények összesen:	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 133,5	 66	 -1	 1	 199,5	 0	  	 0	 133,5	 66	 -1	 1	 199,5	 0	 0	 0	 0	 133,5	 66	 -1,0	 1,0	 199,5	
 62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
 63	 Mindösszesen:	 10	 2	 12	 0	 0	 45	 -2	 43	 0	 0	 0	 0	 200,5	 -1	 -1	 1	 199,5	 0	  	 0	 255,5	 -1	 -1	 1	 254,5	 0	 0	 0	 0	 255,5	 -1	 -1	 1	 254,5	

 	 Megjegyzés: 2015. április 1. napjától a TASZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.	
 	 	
6. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
KIMUTATÁS
a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
 e Ft	
 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	
 	 Kötelezettségvállalás módja	 Kötelezettségvállalás megnevezése	 Időtartam	 Kötelezettségvállalás	
 	 	 	 	 2012.	 2013.	 2014.	 2015.	 2016.	
 1.	 Működési kiadás	 	 	 	 	 	 	 	
 2.	 Polgármesteri Hivatal	 	 	 	 	 	 	 	
 3.	 70/ikt. 1911. jk. 3. sz. 	 Balatoni Szövetség tagdíj 	 	 	 	 	 	 	
 4.	 70/ikt. 1911. jk. 4. sz. 	 (Hévízszentandrás, Egregy)	 határozatlan	 300	 300	 300	 300	 	
 5.	 20/1990. HVÖ (XI. 6.) Kt. hat.	 Települési Önkorm. Országos Szövetsége	 határozatlan	 100	 100	 100	 100	 100	
 6.	 1991. 09. 13-án aláírt megáll.	 Hévíz-Keszthely között helyi adóból 	 határozatlan	 24 554	 19 393	 	 24 241	 24250	
 7.	 125/1991. HVÖ (X. 15.) Kt. hat.	 plusz állami támogatásból 15% pe-átad.	 határozatlan	 	 	 	 	 	
 8.	 16/1991. (X. 22.) Ökt. rend.	 hrsz: 0203/3, 0203/4. területről szárm. bev.	 határozatlan	 17 280	 17 280	 17 280	 17 280	 17280	
 9.	 1991. 10. 29-én aláírt megáll.	 Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból	 határozatlan	 32 739	 25 858	 	 27 321	 27350	
 10.	 	 plusz állami támogatásból 20% pe-átad.	 határozatlan	 	 	 	 	 	
 11.	 	 hrsz: 038/2, 040/1, 040/3, ter. szárm. bev.	 határozatlan	 23 050	 23 050	 23 050	 23 050	 23050	
 12.	 43/1993. HVÖ (III. 4.) Kt. hat.	 Magyar Urbanisztikai Társaság 	 határozatlan	 9	 9	 9	 9	 9	
 13.	 187/1993. HVÖ (III. 4.) Kt. hat.	 Magyar Turisztikai Egyesület 	 határozatlan	 50	 50	 50	 100	 100	
 14.	 255/1999.	 Közterületfigyelő rendszer karbantartása 	 határozatlan	 875	 875	 875	 875	 875	
 15.	 1819/2000	 Tüzelőberendezések átalánydíjas karbantartása (kazán)	 határozatlan	 129	 129	 129	 193	 193	
 16.	 KGO/168/2014	 Schindler Kft. lift karbantartás 	 határozatlan	 125	 125	 125	 147	 147	
 17.	 	 Telefonos zeneszolgáltatás (Artisjus) 	 határozatlan	 54	 54	 54	 54	 54	
 18.	 32/2001. (XII. 1.) Ökt. rend.	 Bibó István és Illyés Gyula díj és emlékplakett	 határozatlan	 100	 100	 100	 100	 100	
 19.	 2644/2001.	 Víz-, szennyvíz üzemeltetése	 határozatlan	 1 575	 1 575	 1 575	 1 575	 1575	
 20.	 3060/2003.	 Lakcímnyilvántartó szoftver (Rendszerfelügyeleti díj)	 határozatlan	 60	 60	 60	 60	 60	
 21.	 6/2004. (II. 28.) Ökt. rend.	 Helyi kitüntető cím és kitüntetési díjak alapításáról	 határozatlan	 2 900	 2 900	 2 900	 2 000	 2000	
 22.	 404/2004	 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 	 határozatlan	 383	 383	 383	 250	 250	
 23.	 	 BURSA	 	 	 	 	 2980	 2980	
 24.	 HTO/31-19/2013	 Fogászati ügyeleti ellátás	 határozatlan	 	 	 248	 248	 248	
 25.	 298/2011 (XI. 29.) 	 Vagyonbiztosítás CIG Pannónia MABIT Zrt biztosító	 három évre	 1936	 1718	 1718	 1650	 1650	
 26.	 584/2005. ikt. sz.	 Térfigyelő rendszer üzemeltetése (Hévíz, Keszthely, Felsőpáhok)	 határozatlan	 2 500	 2 500	 2 500	 2 500	 2500	
 27.	 KGO/172-6/2010	 Könyvvizsgálat (Karanta AUDIT Zrt.)	 2015. 04. 30.	 1 250	 1 250	 1 250	 312	 	
 28.	 	 műszaki költségvetés készítő szoftver követés	 határozatlan	 200	 200	 258	 258	 258	
 29.	 150-4/2006. ikt. sz.	 Hévíz Turizmus Marketing Egyesület tagdíj	 határozatlan	 994	 994	 994	 994	 971	
 30.	 SZO/417- /2010	 Parkoló iroda bérleti díja	 határozatlan	 750	 750	 762	 762	 762	
 31.	 6968/2009	 IRKA iratkezelő rendszer karbantartás	 határozatlan	 330	 330	 330	 330	 330	
 32.	 7477/2009	 OrganP rendszerkövetés, karbantartás	 határozatlan	 930	 930	 930	 930	 930	
 33.	 1709/2012	 Miniform Parkolóm iroda programkarb.	 határozatlan	 	 	 823	 823	 823	
 34.	 1815-3/2006	 Postafiók bérleti szerződés	 határozatlan	 16	 16	 16	 16	 16	
 35.	 631-5/2007	 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	 határozatlan	 40	 40	 40	 40	 40	
 36.	 7077/2007	 Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - tagdíj 	 határozatlan	 994	 994	 994	 994	 994	
 37.	 SZO/112-2/2010	 Társasház közös ktg, és biztosítási díj Kossuth út 7	 határozatlan	 176	 176	 176	 176	 176	
 38.	 SZO/200-2/2010	 Társasház Közös ktg. Kossuth út 5	 határozatlan	 199	 199	 199	 199	 199	
 39.	 KGO/190-3/2010	 Deák téri üzletház üzemeltetési ktg	 határozatlan	 1863	 1863	 1863	 1863	 1900	
 40.	 VFO/208-10/2014	 Zalaispa Hulladékgazd. Kapcsolatos szerződés	 határozatlan	 	 	 29600	 29600	 29600	
 41.	 78/2011 (IV) 12. 	 Főépítészi tevékenység Karsádi és fia Bt. 	 határozatlan	 3600	 3600	 3600	 6553	 6553	
 42.	 HTO/674/2010	 Integrált közszolgálati szoftvercsomag karbantartása	 határozatlan	 123	 123	 123	 123	 123	
 43.	 833/2008	 Tűzvédelmi berendezések karbant. és ellenőrzése (Custodia 96Bt)	 határozatlan	 225	 225	 225	 241	 241	
 44.	 SZO/358-3/2014	 Gamesz kormányablak takarítása	 folyamatos	 	 	 600	 1200	 1200	
 45.	 KGO/266-3/2014	 tűzjelző rendszer távfelügyelet Kormányablak	 határozatlan	 	 	 	 243	 243	
 46.	 5458/2008	 Széfbérlet 	 határozatlan	 26	 26	 26	 26	 26	
 47.	 94/2008. HVÖ (V. 27.) Kt. hat.	 Zala Termálvölgye Egyesület tagdíj	 határozatlan	 5	 5	 5	 5	 5	
 48.	 SZO/232-/2010	 GTS internet szolgáltatás	 határozatlan	 250	 250	 250	 250	 250	
 49.	 SZO/17-11/2014	 Dr. Farkas és T. ügyvédi szolg	 folyamatos	 	 	 2439	 3658	 3658	
 50.	 SZO/18-2/2014	 Dr. Gelencsér Anita ügyvédi szolg.	 folyamatos	 	 	 2438	 2438	 2438	
 51.	 SZO/281-2/2013	 Állateü. Szolg.	 határozatlan	 	 	 610	 610	 610	
 52.	 637-2/2009	 1621, 1622, 1623 hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe)	 2019.01.31	 2865	 2865	 2865	 2865	 2865	
 53.	 28/2007	 B-Modem közterület figyelő rendszer karbant.	 	 175	 175	 175	 175	 175	
 54.	 5487/2009	 Digitális térkép adatfrissítése és adathasználati díj (ZM. Földhivatal)	 határozatlan	 217	 217	 217	 217	 217	
 55.	 SZO/75-10	 tűzjelző rendszer távfelügyeleti kommunikációs díja (Vagyonvill)	 határozatlan	 15	 15	 15	 15	 15	
 56.	 SZO/75-10	 tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja (Vagyonvill)	 határozatlan	 150	 150	 150	 226	 226	
 57.	 PMK/110-4/2010	 tűzjelző berendezés karbantartási szerződés (Vagyonvill)	 határozatlan	 75	 75	 75	 45	 45	
 58.	 	 Magyar telekom internetdíj (reptér)	 folyamatos	 	 	 347	 347	 347	
 59.	 KGO/261-1014	 Hebi biztosítási díj	 folyamatos	 	 	 54	 216	 216	
 60.	 	 magyar telekom internetdíj heviz.hu	 folyamatos	 	 	 380	 380	 380	
 61.	 146-2/2009.	 Vasi Nyugalom Személy- és Vagyonvédelmi Szolg. Kft 	 határozatlan	 1800	 1800	 1800	 1500	 1500	
 62.	 1643/2006. ikt. szám	 Z-ROX Nyugat Kft 	 határozatlan	 1875	 2000	 2000	 1700	 1700	
 63.	 Működési kiadás összesen:	 127 862	 115 727	 108 085	 165 363	 164 803	
7. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet 
közvetett támogatás
 ezer Ft	
 	 A	 B	
 	 Megnevezés	 Közvetett támogatás	
 	 	 	
 1.	 Építményadó: lakás, üdülő, egyéb építmény, 100%-os adókedvezmény az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély részére, 3234 adótárgy, 293 070 m2-re vonatkozóan	 175 842	
 	 	 	
 2.	 Iparűzési adó: Az adóalany vállalkozó szintű adóalapja legfeljebb 2500 e Ft, kedvezmény: 25%	 1 484	
 	 	 	
 3.	 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény	 196	
 	 	 	
 4.	 Összes közvetett támogatás	 177 522	
8. melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletéhez
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban
 ezer Ft	
 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	
 	 Megnevezés	 Adott hitel összege	 Hitelállomány 2015. 01. 01. 	 Futamidő	 Felvétel éve	 Lejárat	 Évi törlesztő részlet	 Kamat	
 	 	 	 napján	 	 	 	 	 Mértéke	 Összege	
 1.	 Felhalmozási célú hitel	 	 	 	 	 	 	 	 	
 2.	 Hosszúlejáratú fejlesztési hitel	 	 	 	 	 	 	 	 	
 3.	 lakossági lakásép. kölcsön	 500	 225	 10 év	 folyamatos	 folyamatos	 50	 0%	 -	
 4.	 munkált. lakásép. kölcsön	 23 330	 14 825	 10 év	 folyamatos	 folyamatos	 3 770	 0%	 -	
 7.	 Felhalmozási célú hitel össz.:	 23 830	 15 050	 	 	 	 3 820	 	 -